A2QM2J

MAN HIGH YIELD OPPORTUNITIES IF H GBP

GBP

 175,22

4.3.

 1,44

 7,49

 35,24  

 38,36  

A2YD6

AQUILA 150

EUR

 139,23

6.3.

 1,74

 4,71

 35,24  

 -  

A1C7DK

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - ANTEILKLASSE D

CHF

 31,729,62

5.3.

 -0,23

 3,50

 35,24  

 45,38  

A255J

LGT PB BALANCED (USD) (R)(T)

USD

 1,463,40

6.3.

 1,71

 15,08

 35,24  

 29,56  

A1T6EF

CAPITAL GROUP EUROPEAN CORE EQUITY FUND (LUX) Z EUR

EUR

 53,78

5.3.

 1,79

 11,08

 35,24  

 62,39  

A1H6HH

S4A US LONG - ANTEILKLASSE R

USD

 465,35

5.3.

 1,93

 13,28

 35,24  

 53,86  

A19X7

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

EUR

 164,75

5.3.

 1,82

 10,97

 35,24  

 39,06  

A3EGT6

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE B GBP ACCUMULATION

GBP

 114,95

5.3.

 1,16

 14,09

 35,24  

 9,58  

A19X8

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL

EUR

 165,65

5.3.

 1,82

 10,96

 35,23  

 39,06  

A2DLGS

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS USD I1 INC

USD

 78,96

5.3.

 1,56

 15,36

 35,23  

 26,79  

A3DHLB

JANUS HENDERSON HORIZON EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND IU2 USD

USD

 135,91

6.3.

 1,00

 11,56

 35,23  

 -  

A2PCFN

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MTD

USD

 5,56

5.3.

 1,84

 12,31

 35,23  

 16,26  

A1JJ93

LGT EM LC BOND FUND USD A

USD

 690,32

5.3.

 1,76

 18,77

 35,23  

 17,95  

A1JJ90

LGT EM LC BOND FUND USD B

USD

 1,281,58

5.3.

 1,76

 18,77

 35,23  

 17,95  

A0RMXN

WELLINGTON OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND USD S ACCU

USD

 24,89

5.3.

 1,48

 12,11

 35,22  

 15,68  

A2JQ8H

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND USD C ACC

USD

 52,62

6.3.

 -4,72

 7,30

 35,22  

 45,65  

A114WH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN OPPORTUNITIES EQUITY FUND A

USD

 22,19

6.3.

 3,31

 26,15

 35,22  

 4,52  

A2PG7H

MULTIFLEX SICAV LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR D2

EUR

 1,560,26

5.3.

 3,51

 11,66

 35,22  

 41,95  

A1W7LX

AMUNDI MSCI EMU ESG SELECTION - RHG

GBP

 183,14

5.3.

 1,11

 13,26

 35,22  

 52,68  

A2ANEL

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE I1 USD

USD

 178,10

5.3.

 -0,65

 6,87

 35,22  

 27,17