A14XEQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 169,38

28.10.

 15,48

 13,88

 60,27  

 -  

A2H5HH

INVESCO EURO EQUITY FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 12,85

29.10.

 18,01

 13,88

 52,48  

 114,60  

A0RGCM

INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF ACC

EUR

 389,28

29.10.

 16,07

 13,88

 50,96  

 94,14  

A2PH8E

PGIM JENNISON EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD P ACCUMULATION

USD

 169,16

29.10.

 17,79

 13,88

 61,87  

 11,68  

A14WQM

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 200,37

28.10.

 15,48

 13,88

 60,26  

 -  

A2AQ4N

CAPITAL GROUP NEW WORLD FUND (LUX) Z EUR

EUR

 19,29

29.10.

 14,41

 13,87

 43,63  

 51,41  

A2JHSP

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY A ACC EUR

EUR

 12,56

28.10.

 11,35

 13,87

 40,97  

 18,16  

A2JDPH

DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE W USD

USD

 141,69

28.10.

 17,93

 13,87

 46,68  

 23,33  

A112Z0

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AD USD

USD

 89,72

28.10.

 12,50

 13,87

 32,14  

 9,56  

A3C648

PGIM EMERGING MARKET HARD CURRENCY DEBT FUND USD I ACCUMULATION

USD

 140,59

29.10.

 13,90

 13,87

 48,55  

 19,63  

A3CZFC

BGF MYMAP GROWTH FUND X2 HEDGED USD

USD

 12,89

29.10.

 12,87

 13,87

 55,68  

 -  

A2JSAL

CT (LUX) GLOBAL SELECT 1U USD

USD

 6,06

29.10.

 15,33

 13,87

 77,07  

 64,43  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,931,47

28.10.

 15,40

 13,87

 50,66  

 73,25  

A3DY38

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND I2 USD

USD

 143,03

29.10.

 11,88

 13,87

 43,03  

 -  

A2QDP1

ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF USD HEDGED (DIST)

USD

 8,56

29.10.

 13,10

 13,86

 62,84  

 94,13  

787304

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN EQUITY VALUE OPPORTUNITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 36,14

28.10.

 17,22

 13,86

 57,40  

 148,73  

A2DYKX

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - R CAP USD

USD

 384,67

29.10.

 15,58

 13,86

 36,28  

 249,07  

A3DM20

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FUND J ACC USD

USD

 125,08

29.10.

 13,44

 13,86

 64,22  

 -  

A0M01X

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 202,83

28.10.

 14,68

 13,86

 31,10  

 21,41  

A1J5D3

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES R

EUR

 829,56

28.10.

 16,50

 13,86

 47,54  

 -