A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 205,41

15.11.

 12,94

 4,21

 -28,29  

 -10,18  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 20,77

14.11.

 12,94

 17,21

 10,24  

 30,71  

A2JEMF

GUARDCAP EMERGING MARKETS EQUITY FUND, CLASS I SHARES - EUR

EUR

 8,24

14.11.

 12,94

 16,63

 -10,46  

 -  

A0J22P

FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-ACC-EURO

EUR

 15,71

14.11.

 12,94

 15,26

 5,08  

 0,64  

A0MR8Q

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 24,70

14.11.

 12,94

 19,09

 8,48  

 51,81  

A2JCXV

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND D (MTH) - USD (HEDGED)

USD

 101,97

14.11.

 12,94

 18,80

 22,37  

 -  

A1J1SE

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE A USD

USD

 198,86

14.11.

 12,94

 17,66

 7,41  

 31,63  

A2JF69

ACATIS AI US EQUITIES - ANTEILKLASSE X (TF)

USD

 134,00

14.11.

 12,94

 24,00

 -33,71  

 26,94  

A3DK6Q

NORDEA 1 GL.CL.ENGAGEMENT FD.BP EUR

EUR

 116,70

15.11.

 12,94

 21,46

 -  

 -  

A3DERJ

SCHRODER ISF NORDIC M.C.A DIS EUR

EUR

 92,83

15.11.

 12,94

 29,18

 -  

 -  

A2JQM9

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.LI ACC EUR

EUR

 17,57

15.11.

 12,94

 22,67

 3,59  

 47,30  

A1J60A

JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND C (DIST) - GBP

GBP

 165,95

14.11.

 12,94

 21,40

 -13,97  

 26,59  

974357

FIDELITY FUNDS - MULTI ASSET DYNAMIC INFLATION FUND A-EURO

EUR

 12,64

14.11.

 12,94

 15,26

 5,17  

 0,68  

A14Z33

UBS(IRL)ETF PLC F.MSCI USA P.V.EUE A H

GBP

 17,41

14.11.

 12,94

 21,83

 17,65  

 60,17  

A2P9V8

PICTET TR-ATLAS TITAN I

EUR

 128,69

14.11.

 12,94

 15,03

 9,85  

 -  

A0M7U9

HEUREKA OUTPERFORMANCE FONDS CLASS EUR

EUR

 164,85

14.11.

 12,93

 17,03

 6,64  

 55,93  

A3CWJ0

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME I (ACC) - EUR

EUR

 113,16

14.11.

 12,93

 16,34

 11,05  

 -  

A2PAXW

JSS INVESTMENTF.II SUST.EQ.GL.MUL.Y USD

USD

 179,35

14.11.

 12,93

 21,84

 9,44  

 64,92  

A14XWB

FIDELITY FD.-GL.M.A.GR.&INC.FD.Y ACC EUR

EUR

 12,40

14.11.

 12,93

 16,65

 8,68  

 10,62  

A2JPYK

M&G(LUX)PAN EU.S.PARIS A.FD.CI ACC EUR

EUR

 17,82

15.11.

 12,93

 18,23

 21,76  

 56,48