691314

AXA IM EUROBLOC EQUITY A ACCUMULATION EUR

EUR

 27,12

14.11.

 5,32

 12,72

 8,83  

 34,79  

A0M8NK

ABRDN SICAV I - INDIAN EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 34,87

14.11.

 14,98

 25,69

 8,83  

 58,73  

A2DPX9

BNPP EASY LOW CAR.100 EUR.PAB¬UE EUR

EUR

 247,09

14.11.

 5,06

 11,85

 8,83  

 34,49  

A1J86Z

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND R USD ACC

USD

 179,64

14.11.

 7,26

 12,98

 8,83  

 19,18  

A143RX

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS A USD

USD

 97,95

14.11.

 5,42

 8,30

 8,83  

 14,11  

A143RT

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS A USD

USD

 128,74

14.11.

 5,43

 8,29

 8,83  

 14,11  

A1J3A7

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) ZGD GBP

GBP

 18,70

14.11.

 5,69

 9,44

 8,82  

 -  

A0LG62

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A1 EUR

EUR

 2,77

15.11.

 1,54

 4,62

 8,82  

 3,53  

A1JYCT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED C ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 178,03

15.11.

 8,55

 14,60

 8,82  

 33,20  

A3CMF7

OSTRUM SRI CREDIT ULTRA SHORT PLUS I-C EUR

EUR

 1,100,88

13.11.

 3,96

 4,63

 8,82  

 9,61  

A1KAH0

HEPTAGON FUND ICAV - YACKTMAN US EQUITY FUND AD USD

USD

 244,25

14.11.

 7,37

 14,68

 8,82  

 58,80  

LYX1LS

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS UCITS ETF EUR HEDGED ACC

EUR

 24,09

14.11.

 6,69

 11,84

 8,82  

 -  

A1JNJV

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA F USD

USD

 222,21

14.11.

 15,37

 25,10

 8,81  

 63,97  

A1W4RE

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH I ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 210,73

15.11.

 12,20

 17,30

 8,80  

 31,11  

A3C7JD

INVESCO PAN EUROP.EQ.C ACC USD

USD

 10,88

15.11.

 -4,06

 2,93

 8,80  

 -  

A2QJHJ

T.ROWE P.F.S.E.LOCAL M.B.F.I9(EUR)

EUR

 10,88

15.11.

 2,74

 5,53

 8,80  

 -  

986132

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN HIGH YIELD FUND KLASSE A (MDIS) USD

USD

 5,28

14.11.

 7,46

 13,02

 8,80  

 21,28  

A1W62Y

PIMCO CAPITAL SEC.FD.Z USD

USD

 11,89

14.11.

 10,64

 17,09

 8,80  

 -  

A2N9KE

UBAM-HYBRID BOND IC USD

USD

 139,89

13.11.

 13,17

 22,71

 8,80  

 26,52  

FF0503

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-SGD

SGD

 2,24

14.11.

 12,40

 19,16

 8,79  

 -