A0Q565

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 EUR H

EUR

 18,00

15.11.

 12,85

 20,56

 12,57  

 67,60  

A3D28D

ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC USD

USD

 13,56

15.11.

 12,85

 23,92

 -  

 -  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE F.S4 EUR

EUR

 13,23

15.11.

 12,85

 19,30

 25,16  

 64,75  

A1H4XY

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - A JPY

JPY

 33,730,18

14.11.

 12,85

 12,70

 49,26  

 52,39  

A3CQHM

AB SICAV I CONCENTRATED GLOBAL EQUITY PORTFOLIO CLASS I

GBP

 21,69

14.11.

 12,85

 18,20

 -  

 -  

A2N4UV

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.CI A.USD

USD

 19,66

15.11.

 12,85

 19,31

 16,68  

 74,17  

A2QKSH

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 121,11

14.11.

 12,85

 15,54

 -27,01  

 -  

A2P6P4

PICTET-FAMILY HI

EUR

 157,96

14.11.

 12,84

 22,19

 -17,96  

 -  

DBX1DG

XTRACKERS STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF 1D

EUR

 29,07

14.11.

 12,84

 22,80

 18,84  

 33,36  

HAFX20

SWITZERLAND INVEST - FIXED INCOME HIGH YIELD HAIG B

EUR

 20,21

15.11.

 12,84

 12,78

 4,77  

 14,70  

263210

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ZC USD

USD

 79,79

14.11.

 12,84

 19,84

 -18,73  

 17,40  

A14PD3

GS GL.EQ.PARTNERS ESG PF.B. USD H

USD

 21,09

14.11.

 12,84

 19,49

 5,03  

 -  

A2DVL1

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - I

EUR

 149,92

14.11.

 12,84

 12,33

 11,50  

 7,15  

A2PYM5

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (GBP) NA

GBP

 13,31

14.11.

 12,84

 26,05

 -  

 -  

A12HAQ

UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FUND UA USD

USD

 15,39

14.11.

 12,84

 20,81

 19,42  

 -  

A1XFN9

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BI - EUR

EUR

 170,05

15.11.

 12,84

 23,67

 5,48  

 52,94  

LYX0V3

AM.MSCI W.EX EMU SRI P.NZ A.PAB UE

USD

 241,33

14.11.

 12,84

 22,92

 13,73  

 69,03  

FF0484

FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A-MINCOME(G)-HKD

HKD

 19,46

14.11.

 12,84

 20,32

 17,61  

 -  

A0J2N4

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.D2 EUR

EUR

 78,40

15.11.

 12,84

 19,77

 -3,90  

 13,03  

A2CN7

WORLDCONCEPT T

EUR

 117,52

15.11.

 12,84

 15,99

 -2,03  

 -