A3EJ9D

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER ASIA REITS A ACC USD

USD

 101,26

2.5.

 11,35

 11,52

 -  

 -  

A3DRAB

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - AT - USD

USD

 11,72

2.5.

 11,35

 -3,36

 -  

 -  

A2PN5W

NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI - USD

USD

 117,45

2.5.

 11,34

 10,78

 16,73  

 11,77  

A2DN15

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROLAND FUND KLASSE W (ACC) EUR

EUR

 14,53

1.5.

 11,34

 16,71

 52,31  

 80,72  

A140DE

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - R DIS EUR

EUR

 402,47

30.4.

 11,34

 10,13

 42,66  

 105,39  

A140DD

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - R CAP USD

EUR

 543,11

30.4.

 11,33

 10,12

 42,65  

 105,39  

A0ESAU

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - KLASSE A1 USD

USD

 36,64

30.4.

 11,33

 11,61

 20,17  

 49,80  

A1C8Q3

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

EUR

 86,15

30.4.

 11,33

 -9,51

 12,75  

 68,89  

A0RPR4

INVESCO STOXX EUROPE 600 OPTIMISED CONSTRUCTION & MATERIALS UCITS ETF ACC

EUR

 663,59

30.4.

 11,33

 16,40

 49,08  

 121,25  

978198

TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES EUR R

EUR

 59,59

30.4.

 11,32

 12,31

 31,92  

 77,99  

A40G7A

WHITE FLEET IV - DIVAS EUROZONE VALUE IR (GBP) ACC.

GBP

 104,34

30.4.

 11,32

 -

 -  

 -  

DBX0PY

XTRACKERS DAX ESG SCREENED UCITS ETF 2C - USD HEDGED

USD

 37,05

1.5.

 11,32

 23,46

 61,80  

 119,37  

A1XDMC

WELLINGTON STRATEGIC EUROPEAN EQUITY FUND USD D ACCH

USD

 37,59

30.4.

 11,31

 18,47

 58,88  

 121,90  

A1WZH5

HELLAS OPPORTUNITIES FUNDS P

EUR

 73,52

2.5.

 11,31

 13,44

 73,66  

 177,89  

A0B6YW

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EUROLAND FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 32,00

1.5.

 11,30

 16,70

 52,45  

 81,00  

A0YEDP

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 175,67

30.4.

 11,30

 16,37

 77,56  

 157,59  

A0MZWP

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 22,90

30.4.

 11,29

 16,30

 77,34  

 156,96  

A0BLNG

AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF DIST

EUR

 37,51

30.4.

 11,28

 16,34

 80,27  

 156,92  

A3CQSU

AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF ACC

EUR

 18,10

30.4.

 11,28

 16,33

 80,25  

 -  

534281

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (DIST) - GBP

GBP

 37,49

30.4.

 11,28

 7,25

 34,70  

 82,36