A2DU9A

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) A7 USD

USD

 27,66

30.4.

 -3,08

 13,55

 49,59  

 106,88  

A14Y7Q

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 EUR

EUR

 17,44

30.4.

 2,17

 10,94

 41,90  

 106,88  

A0J201

ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

USD

 103,87

1.5.

 -4,21

 12,85

 37,11  

 106,82  

A2DKU1

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD I ACCUMULATION

USD

 367,72

1.5.

 -6,26

 14,07

 54,97  

 106,81  

A0REFE

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 265,48

30.4.

 -3,98

 3,76

 33,50  

 106,79  

A0B8SR

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-EURO

EUR

 88,94

1.5.

 -7,82

 1,86

 19,21  

 106,79  

A2PPGQ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE IZ ACCUMULATION USD

USD

 62,79

1.5.

 -0,69

 12,82

 39,70  

 106,76  

A0MNDC

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 56,92

1.5.

 -7,40

 12,91

 46,44  

 106,76  

A2N8RD

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES IB EUR

EUR

 154,20

30.4.

 1,79

 8,19

 32,04  

 106,71  

A1XCJ9

PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS FUNDS - ORIGIN GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND I CLASS ACCUMULATION UNITS

USD

 29,29

1.5.

 1,42

 12,27

 28,18  

 106,70  

A0MQMM

PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD

USD

 902,93

30.4.

 -1,49

 8,66

 34,43  

 106,69  

935667

PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD

USD

 902,62

30.4.

 -1,49

 8,66

 34,42  

 106,69  

794358

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI USA UCITS ETF, KLASSE (USD) A-DIS

USD

 541,68

1.5.

 -4,58

 12,72

 38,78  

 106,68  

A2JGH5

NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY MEGATRENDS FUND USD A ACCUMULATING

USD

 18,00

1.5.

 -3,02

 10,97

 35,44  

 106,66  

A140H7

INVESCO EURO EQUITY FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 41,97

2.5.

 8,62

 6,55

 35,04  

 106,65  

A0ML9R

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - I CAP USD

USD

 329,38

1.5.

 -6,91

 12,62

 41,84  

 106,61  

A1JNV2

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 76,67

30.4.

 -3,15

 12,55

 39,22  

 106,60  

A14WV1

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 16,81

2.5.

 6,80

 2,31

 32,15  

 106,51  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,933,42

30.4.

 11,24

 13,57

 -4,37  

 106,50  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 705,91

30.4.

 -8,66

 13,48

 47,80  

 106,49