A0RCGD

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC P EUR ACC

EUR

 320,99

29.10.

 -0,95

 2,31

 26,17  

 31,73  

A2DWRB

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK WORLD EQUITY FUND Z USD ACCUMULATION

USD

 14,683,38

29.10.

 14,34

 12,73

 35,95  

 31,72  

A1CTUP

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 165,87

30.10.

 33,14

 28,84

 50,61  

 31,72  

A0F6ES

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC P EUR DIST

EUR

 320,65

29.10.

 -0,95

 2,31

 26,17  

 31,72  

50618

UNIQA WACHSTUM (VTA) EUR

EUR

 19,60

30.10.

 4,70

 5,21

 20,69  

 31,72  

A1JVSW

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - R EUR

EUR

 102,83

28.10.

 5,87

 8,20

 39,11  

 31,72  

A2DM9H

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME ZEH EUR

EUR

 12,67

29.10.

 10,26

 9,08

 33,90  

 31,71  

96978

KEPLER VORSORGE MIXFONDS A

EUR

 107,50

30.10.

 6,93

 8,65

 37,81  

 31,71  

A2ALDZ

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD

USD

 203,09

29.10.

 7,48

 8,19

 39,70  

 31,71  

A0MZKU

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - N (ACC) EUR-H1

EUR

 11,84

29.10.

 16,08

 11,91

 39,29  

 31,70  

A1V4P

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (T)

EUR

 136,62

30.10.

 4,70

 6,46

 26,49  

 31,70  

A1V4Q

RAIFFEISEN-FONDSPENSION-ERTRAG (RZ) (A)

EUR

 122,34

30.10.

 4,70

 6,46

 26,49  

 31,70  

72264

KEPLER VORSORGE MIXFONDS T

EUR

 179,18

30.10.

 6,93

 8,66

 37,81  

 31,70  

A1XBHB

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND D6 USD

USD

 9,47

30.10.

 10,19

 9,34

 34,32  

 31,69  

A1TVP

PREMIUM BALANCED INVEST EUR R01 (T)

EUR

 132,70

30.10.

 3,98

 6,21

 27,80  

 31,69  

A2JKMZ

VONTOBEL FUND - GLOBAL HIGH YIELD BOND HN (HEDGED) USD

USD

 139,22

29.10.

 6,17

 7,09

 33,93  

 31,69  

A2JG2E

DNCA INVEST - ALPHA BONDS N

EUR

 133,75

29.10.

 5,46

 5,84

 17,91  

 31,68  

A2JCPD

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 PLN HEDGED

PLN

 167,76

30.10.

 31,34

 28,42

 71,57  

 31,68  

A2JR2P

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND I EUR

EUR

 421,80

28.10.

 0,72

 -5,25

 0,05  

 31,68  

A1T726

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (DURATION-HEDGED)

EUR

 14,30

29.10.

 4,38

 5,30

 25,88  

 31,68