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260186 | BRANDES GLOBAL VALUE FUND I USD | USD | 63,46 | 29.10. |   | 24,95 | 21,76 | 80,44 | 141,94 |  | 260202 | BRANDES U.S. VALUE FUND A EUR | EUR | 40,31 | 29.10. | | -2,91 | 1,00 | 19,40 | 102,97 | | 260201 | BRANDES U.S. VALUE FUND A USD | USD | 42,61 | 29.10. | | 8,73 | 8,31 | 40,03 | 101,85 | | A2QHKR | BRANDES U.S. VALUE FUND F USD | USD | 16,34 | 29.10. | | 9,96 | 9,89 | 46,15 | - | | A2QHKT | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 GBP | GBP | 16,59 | 29.10. | | 2,98 | 6,89 | 22,16 | - | | A2QHKS | BRANDES U.S. VALUE FUND F1 USD | USD | 15,71 | 29.10. | | 8,57 | 8,42 | 40,64 | - | | 260207 | BRANDES U.S. VALUE FUND I EUR | EUR | 57,95 | 29.10. | | -2,21 | 1,88 | 22,41 | 111,42 | | 260206 | BRANDES U.S. VALUE FUND I USD | USD | 30,22 | 29.10. | | 9,45 | 9,22 | 43,70 | 110,45 | | A2DU28 | BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD | USD | 13,84 | 29.10. | | 8,63 | 8,38 | 40,37 | - | | A415CG | BRANDES U.S. VALUE FUND R USD | USD | 10,65 | 29.10. | | - | - | - | - | | WK00TJ | BRANDES U.S. VALUE FUND SI USD | USD | 11,05 | 29.10. | | 9,62 | 9,41 | - | - | | A3EWTX | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (EUR) | EUR | 116,45 | 29.10. |  | 5,32 | 6,95 | - | - | | A3ESCR | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT (SEK) | SEK | 200,37 | 29.10. | | 0,25 | 1,21 | - | - | | A40CT6 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE BT-D (SEK) | SEK | 131,89 | 29.10. | | -3,74 | -2,81 | - | - | | A2DW59 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (EUR) | EUR | 220,16 | 29.10. | | 5,14 | 6,74 | 53,54 | 76,55 | | A40CL1 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I (SEK) | SEK | 420,24 | 29.10. | | 0,08 | 1,01 | - | - | | A40CL3 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE I-D (SEK) | SEK | 223,85 | 29.10. | | -3,90 | -3,00 | - | - | | A2DW58 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (EUR) | EUR | 319,74 | 29.10. | | 4,51 | 5,95 | 51,60 | 71,48 | | A40CL0 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R (SEK) | SEK | 389,67 | 29.10. | | -0,53 | 0,27 | - | - | | A3DQH1 | BROCK MILTON CAPITAL UCITS SICAV - BMC GLOBAL SELECT FUND - KLASSE R-C (EUR) | EUR | 157,44 | 29.10. | | 5,11 | 6,67 | 53,35 | - | |
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