A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 132,08

15.11.

 11,89

 19,28

 17,70  

 51,40  

A3C5J4

EDR FD.HUMAN CAP.B EUR

EUR

 109,56

14.11.

 11,89

 15,68

 8,44  

 -  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR A

EUR

 10,01

14.11.

 11,89

 19,53

 2,78  

 -  

A1T9HX

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 16,19

14.11.

 11,89

 17,32

 3,45  

 6,02  

A2PVSP

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024, SYST. NAV HDG, (EUR) MA

EUR

 9,30

12.11.

 11,89

 15,59

 -  

 -  

A2PVSR

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA

EUR

 9,30

12.11.

 11,89

 15,59

 -  

 -  

A2PCWN

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A2 USD AD

USD

 89,24

14.11.

 11,89

 18,90

 16,89  

 -  

A1CU95

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE BR

EUR

 235,05

14.11.

 11,89

 18,86

 13,15  

 33,48  

A3CNNL

EDR FD.HUMAN CAP.A EUR

EUR

 117,95

14.11.

 11,89

 15,68

 8,41  

 -  

A0LECS

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INVESTOR EURO ACCUMULATION SHARES

EUR

 281,41

15.11.

 11,89

 17,12

 11,86  

 32,09  

A0LBUZ

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 282,56

15.11.

 11,89

 17,12

 11,86  

 32,09  

A0YEV9

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 14,94

14.11.

 11,88

 14,45

 13,31  

 32,43  

A1JT20

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EURO

EUR

 1,67

15.11.

 11,88

 14,06

 4,49  

 26,64  

A0M8VD

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 51,50

14.11.

 11,88

 28,88

 12,67  

 56,58  

A2PJZT

BSF EMERGING COMPANIES ABSOLUTE RETURN FUND A2 GBP

GBP

 127,39

14.11.

 11,88

 13,90

 -2,90  

 19,79  

CSF006

CSA REAL EST.SWITZERL.POOLED INVESTM.M

CHF

 3,061,39

14.11.

 11,88

 17,90

 8,04  

 -  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 153,11

15.11.

 11,88

 19,28

 17,70  

 51,41  

A2AEEF

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED INCOME FUND I

EUR

 33,24

14.11.

 11,88

 16,96

 9,20  

 16,63  

A3CQ60

CAPITAL GR.AM.BAL.FD.(LUX)BH EUR

EUR

 9,04

14.11.

 11,88

 18,02

 3,91  

 -  

A3CZ6Y

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) ZL SGD

SGD

 11,30

14.11.

 11,88

 14,26

 -21,80  

 -