| ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS TOTAL RETURN FUND - RETAIL (INC) USD |
    
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| DAX | 24.847,99 | 50,47 | 0,20% |
| TecDax | 3.627,29 | -14,22 | -0,39% |
| MDAX | 31.602,41 | 90,32 | 0,29% |
| Dow Jones (EOD) | 49.407,66 | 515,19 | 1,05% |
| Nasdaq 100 | 25.738,61 | 186,23 | 0,73% |
| S & P 500 (EOD) | 6.976,44 | 37,41 | 0,54% |
| SMI | 13.409,11 | 220,85 | 1,67% |
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| EUR/US$ | 1,1806 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Yen | 183,9410 | 0,46 | 0,25% |
| EUR/CHF | 0,9170 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8625 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,2875 | 0,00 | 0,30% |
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| baha Brent Indication | 67,25 | 0,30 | 0,45% |
| Gold | 4.916,60 | 209,27 | 4,45% |
| Silber | 86,20 | 3,42 | 4,14% |
| Platin | 2.249,34 | 118,74 | 5,57% |
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59,35 
