A1423A

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE DEBT FUND I-II

USD

 140,01

30.9.

 4,91

 6,82

 20,16  

 27,37  

A0Q511

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 USD

USD

 37,52

31.10.

 7,63

 8,60

 35,45  

 27,36  

A1JV5K

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I3 USD

USD

 9,96

31.10.

 7,64

 8,59

 35,44  

 27,35  

A2JCHF

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - INCOME EUROPE P EUR

EUR

 121,69

30.10.

 6,33

 7,04

 25,09  

 27,34  

A2DW1W

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) ZGD USD

USD

 8,48

31.10.

 6,61

 7,75

 30,53  

 27,34  

A2JR0K

BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES FUND - I - EUR (CPERF)

EUR

 113,08

30.10.

 0,70

 1,90

 8,87  

 27,34  

A2H66V

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND K-1-ACC (EUR HEDGED)

EUR

 1,619,08

30.10.

 9,10

 5,81

 23,98  

 27,34  

A0NGVL

UBS (LUX) CREDIT INCOME FUND I-A1-ACC

USD

 174,05

30.10.

 7,51

 8,11

 27,49  

 27,34  

A2DW5R

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) Z USD

USD

 14,02

31.10.

 6,62

 7,68

 30,54  

 27,34  

A2PRH3

ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME FUND - EO PF (ACC) EUR-H1

EUR

 12,16

30.10.

 3,40

 4,83

 25,10  

 27,33  

A2JAUL

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD N (ACC) EUR

EUR

 12,50

30.10.

 4,06

 5,19

 19,97  

 27,33  

A1J50Y

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZGDH-GBP

GBP

 6,74

31.10.

 14,25

 14,25

 35,50  

 27,33  

A1KC9J

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZDH-GBP

GBP

 7,89

31.10.

 14,30

 14,30

 35,33  

 27,32  

A2PEWD

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 129,18

30.10.

 3,28

 4,29

 32,83  

 27,32  

A12ENA

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - USD

USD

 171,87

30.10.

 7,18

 8,21

 34,82  

 27,32  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY FUND D2 EUR

EUR

 12,35

31.10.

 -7,63

 -5,73

 11,87  

 27,32  

A1J9G5

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEH EUR

EUR

 20,44

31.10.

 9,08

 9,14

 31,03  

 27,32  

A2ALQC

SMART-INVEST - HELIOS AR - S

EUR

 145,69

31.10.

 1,77

 6,84

 22,24  

 27,32  

A0YEJS

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME E CAPITALISATION EUR

EUR

 175,73

31.10.

 15,56

 19,07

 32,12  

 27,31  

A2DMH6

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - USD (QIDIV)

USD

 89,99

30.10.

 7,17

 8,21

 34,82  

 27,31