A2QCRQ

UBAM-SNAM JAPAN EQ.RESP.AHC EUR

EUR

 15,32

14.11.

 11,82

 10,37

 34,39  

 -  

A0NGUJ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SMALL & MID CAPS JAPAN DT

JPY

 34,492,00

15.11.

 11,82

 13,61

 28,34  

 57,07  

A2QD7K

JSS SUST.EQ.-SDG OPPORT.BM-P EUR

EUR

 134,49

14.11.

 11,82

 17,27

 4,11  

 -  

A1H6X8

NOMURA FI INDIA EQUITY Z USD

USD

 1,151,90

14.11.

 11,82

 22,66

 25,05  

 103,12  

A1J04N

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - E - USD

USD

 266,60

14.11.

 11,82

 21,33

 7,99  

 75,75  

A2N9RA

AXA WORLD FUNDS - ACT CL.EC.I CAP EUR H

EUR

 143,03

14.11.

 11,82

 22,39

 -22,88  

 28,23  

602312

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 12,96

14.11.

 11,82

 19,01

 -57,40  

 -43,73  

95559

NIPPON PORTFOLIO (A) JPY

JPY

 267,547,00

15.11.

 11,82

 14,36

 30,08  

 66,73  

A1FPT

NIPPON PORTFOLIO (AA) JPY

JPY

 272,697,00

15.11.

 11,82

 14,36

 30,08  

 66,74  

DWS279

DB ESG GROWTH SAA (USD)DPMC

USD

 12,618,04

14.11.

 11,82

 18,13

 8,85  

 -  

579807

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS NEXTGEN EMERGING MARKETS FUND - B

EUR

 69,44

14.11.

 11,82

 14,80

 -  

 -  

A2JPJU

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C GBP(AID)H

GBP

 93,61

13.11.

 11,82

 18,94

 2,60  

 23,02  

A2PYJ7

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY PT GBP

GBP

 983,84

15.11.

 11,82

 2,80

 -36,68  

 -  

A2JQ8E

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.A DIS USD

USD

 38,52

15.11.

 11,82

 18,07

 13,10  

 65,34  

A3C0A7

CAPITAL GROUP US HIGH YIELD FUND (LUX) N EUR

EUR

 11,26

14.11.

 11,82

 15,37

 11,60  

 19,53  

A2QG5H

JPMORGAN FUNDS - ASIA GROWTH FUND A (ACC) - EUR

EUR

 90,08

14.11.

 11,82

 13,31

 -18,46  

 -  

A2QSNH

PHAIDROS FUNDS - BALANCED G

EUR

 148,66

15.11.

 11,82

 17,08

 7,44  

 41,10  

A1WZM0

ISHARES JAPAN IF(IE)F.EUR

EUR

 24,10

13.11.

 11,82

 17,09

 11,40  

 31,10  

A1JCWX

PTAM GLOBAL ALLOCATION R

EUR

 237,54

15.11.

 11,82

 17,16

 2,99  

 45,79  

A12DGX

FIERA EMERGING MARKETS FUND - R ACCUMULATING CLASS SHARES

CHF

 17,64

14.11.

 11,81

 17,27

 -8,62  

 1,08