A2AN8E

PICTET - GLOBAL EQUITIES DIVERSIFIED ALPHA - I EUR

EUR

 286,00

13.11.

 30,19

 36,43

 29,71  

 -  

A0RA1P

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD CTB - AE

EUR

 769,36

14.11.

 29,95

 36,43

 36,03  

 104,95  

541375

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP I ACCUMULATION USD

USD

 533,14

14.11.

 30,14

 36,41

 37,81  

 131,14  

ABN027

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES I EUR CAPITALISATION

EUR

 167,19

14.11.

 30,13

 36,41

 -  

 -  

A2DXJU

SWSWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY ESG USA (EUR) AM - CAP

EUR

 24,279,21

14.11.

 31,19

 36,40

 36,29  

 95,11  

593117

ME FONDS - PERGAMON STANDARD

EUR

 1,059,45

15.11.

 21,68

 36,40

 15,33  

 64,69  

ABN026

ABN AMRO FUNDS PUTNAM US ESG EQUITIES C EUR CAPITALISATION

EUR

 167,11

14.11.

 30,13

 36,40

 -  

 -  

A3DVMM

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US IMPACT EQUITY FUND A

USD

 15,14

14.11.

 25,33

 36,40

 -  

 -  

A1KDD2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE A (ACC) HKD

HKD

 27,77

14.11.

 11,57

 36,39

 11,35  

 35,07  

A2QGZA

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL US ALL CAP EQUITY ESG FUND USD 2 CLASS SHARES

USD

 211,51

14.11.

 26,42

 36,38

 28,38  

 -  

A1JP9L

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND KLASSE A (ACC) HKD

HKD

 48,81

14.11.

 26,55

 36,38

 -  

 -  

A1W84R

AIS-AMUNDI S&P 500 ESG INDEX IE

EUR

 39,78

14.11.

 31,29

 36,37

 44,64  

 118,50  

A2P24Z

UBAM-GLOBAL EQUITY AC USD

USD

 224,36

13.11.

 24,35

 36,37

 1,33  

 -  

A2JGH5

NEUBERGER BERMAN GL.EQ.MEGATR.F.A USD

USD

 19,01

14.11.

 25,48

 36,37

 25,31  

 90,10  

A2P0Y4

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX)ZL EUR

EUR

 22,16

14.11.

 27,80

 36,37

 19,65  

 -  

A0LFXA

PICTET - SECURITY - I EUR

EUR

 430,61

14.11.

 24,33

 36,37

 4,90  

 58,59  

A1T80N

BNP PARIBAS FUNDS US GROWTH I CAPITALISATION

USD

 891,64

14.11.

 26,66

 36,37

 23,24  

 127,32  

A144BR

FTGF CLEARBR.US LARGE CAP GR.FD.PR.GBP

GBP

 414,35

14.11.

 30,30

 36,35

 32,30  

 116,16  

A0DQH9

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD

USD

 32,82

14.11.

 26,87

 36,35

 -1,23  

 69,96  

A1C1JJ

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF

HUF

 165,946,10

14.11.

 23,82

 36,35

 -  

 -