A0RAK2

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - I (ACC) USD

USD

 35,02

13.10.

 16,66

 15,27

 75,63  

 97,85  

A14VZY

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L EUR ACC

EUR

 29,23

14.10.

 5,65

 12,96

 61,22  

 97,84  

A1JGQC

BGF NATURAL RESOURCES FUND E2 EUR

EUR

 11,81

14.10.

 6,11

 0,77

 1,90  

 97,82  

A1JKTM

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND X2 EUR

EUR

 205,93

14.10.

 7,72

 14,60

 109,81  

 97,82  

A14ME5

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI UNITED KINGDOM UCITS ETF HUSD ACC

USD

 26,33

13.10.

 18,44

 17,21

 53,66  

 97,82  

A1JVB6

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 162,27

13.10.

 14,24

 15,24

 88,86  

 97,82  

666243

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 46,66

13.10.

 19,55

 17,53

 82,05  

 97,80  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 3,046,00

14.10.

 8,13

 11,17

 76,68  

 97,79  

A0JKTZ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND I (ACC) - EUR

EUR

 497,29

13.10.

 -0,01

 2,35

 57,45  

 97,78  

A2JA06

COMGEST GROWTH AMERICA EUR Z ACC

EUR

 56,17

13.10.

 3,37

 5,60

 60,44  

 97,78  

A1CZJF

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

EUR

 69,19

13.10.

 -9,98

 -2,95

 16,35  

 97,76  

A2JM1R

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND X ACC ACCU EUR

EUR

 196,85

13.10.

 15,90

 12,44

 66,58  

 97,76  

971603

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY A (DIST) - USD

USD

 493,11

13.10.

 7,83

 8,83

 88,10  

 97,75  

A2AJQN

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL GOLD C ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 286,39

13.10.

 145,59

 111,52

 292,32  

 97,75  

A2DP2P

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES ZU USD

USD

 27,23

13.10.

 10,05

 10,55

 77,83  

 97,75  

A2QCNK

GOLDMAN SACHS US TECHNOLOGY OPPORTUNITIES EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 20,96

10.10.

 19,43

 29,70

 151,02  

 97,74  

A1J603

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND C (DIST) - EUR

EUR

 253,53

13.10.

 19,55

 17,53

 82,03  

 97,71  

A1H8J6

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 888,74

10.10.

 15,00

 20,53

 124,91  

 97,65  

A2ABX4

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR

EUR

 496,88

13.10.

 -7,53

 -10,19

 4,93  

 97,62  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,289,41

14.10.

 13,16

 15,54

 82,47  

 97,60