A1XBWG

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 52,62

14.11.

 15,34

 24,87

 6,91  

 73,26  

A1T6T5

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE X EUR ACC

EUR

 242,70

14.11.

 19,61

 31,32

 6,91  

 45,59  

A0RF7C

BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A4 EUR

EUR

 165,94

14.11.

 6,56

 9,65

 6,91  

 24,75  

A14YDJ

F.DIVERSIFIED BALANC.FD.W EUR

EUR

 10,10

14.11.

 8,93

 14,98

 6,91  

 29,63  

A119DH

AVIVA INV.-SHORT D. GL.HY BD.FD.IH EUR

EUR

 126,11

14.11.

 5,91

 9,92

 6,91  

 -  

A2QSGD

OPTINOVA METALS AND MATERIALS R

EUR

 102,28

14.11.

 4,35

 9,31

 6,90  

 -  

A3CYCP

INVESCO PAN EUROP.HIGH INC.A DIS HKD H

HKD

 83,53

15.11.

 5,17

 9,88

 6,90  

 18,91  

A2ASU1

PICTET-GLOBAL THEMATIC OPPORT.P

EUR

 205,49

14.11.

 16,43

 26,02

 6,90  

 44,04  

A2PMZ3

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - H EUR

EUR

 1,067,66

14.11.

 4,64

 8,44

 6,90  

 3,48  

A2N4D5

AMUNDI I.S.I.MSCI EUR.SRI P.IE EUR

EUR

 1,739,92

14.11.

 7,86

 14,10

 6,90  

 42,37  

A0RPM7

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS B

USD

 228,47

14.11.

 9,00

 19,87

 6,90  

 46,00  

HS0017

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INVESTMENT GRADE SECURITISED CREDIT BOND ACHSGD

SGD

 11,08

14.11.

 4,48

 5,68

 6,90  

 8,26  

A0NCVY

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND D (ACC) - USD

USD

 191,31

14.11.

 8,35

 13,60

 6,90  

 17,16  

A0MXT2

PICTET-SHORT-TERM MONEY MARKET EUR Z

EUR

 148,31

14.11.

 3,44

 3,99

 6,90  

 -  

A1XD6U

BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.I EUR H

EUR

 92,41

14.11.

 8,27

 12,99

 6,90  

 -  

935517

CT (LUX) GLOBAL FOCUS DU ACCUMULATION USD

USD

 65,29

14.11.

 20,79

 28,65

 6,90  

 74,83  

A1H73Z

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - HBI - SEK

SEK

 144,92

15.11.

 7,43

 12,15

 6,90  

 13,85  

A2P7PR

BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND J ACCUMULATING EUR

EUR

 106,35

13.11.

 3,63

 4,24

 6,89  

 -  

A2N4D6

AMUNDI I.S.I.MSCI EUR.SRI P.IE EUR

EUR

 1,553,36

14.11.

 7,86

 14,10

 6,89  

 35,82  

A2N397

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE B EUR UNHEDGED DISTRIBUTION

EUR

 91,76

14.11.

 2,41

 6,84

 6,89  

 -4,37