666269

JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND - JPM GREATER CHINA C (ACC) - USD

USD

 51,51

14.11.

 11,64

 11,45

 -32,85  

 12,66  

A0MNPX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B ACCUMULATION EUR

EUR

 22,29

15.11.

 11,64

 13,32

 -9,31  

 16,70  

A0ER4K

IMGP JAPAN OPPORTUNITIES FUND C EUR HP

EUR

 401,97

15.11.

 11,64

 13,21

 52,03  

 60,08  

LYX0YF

AMUNDI MSCI EMERGING ASIA II UCITS ETF ACC

USD

 11,56

14.11.

 11,64

 19,07

 -8,90  

 23,83  

A2PVSW

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024, SYST. NAV HDG, (EUR) PD

EUR

 7,39

12.11.

 11,63

 15,29

 -  

 -  

A12G2X

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.N EUR

EUR

 16,12

14.11.

 11,63

 17,92

 9,96  

 40,17  

DWS3GX

DWS ESG MULTI ASSET DYNAMIC FC H

USD

 116,70

14.11.

 11,63

 18,20

 -  

 -  

A12BRL

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL-AMI H

EUR

 132,54

15.11.

 11,63

 15,11

 2,90  

 29,33  

A2PZ3Q

PIMCO ASIA HY BD.FD.E EUR H

EUR

 8,35

14.11.

 11,63

 16,46

 -11,26  

 -  

A14Q38

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND EB USD

USD

 2,781,32

14.11.

 11,63

 27,47

 9,74  

 77,09  

A0NFXR

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE A EUR ACC H

EUR

 178,91

14.11.

 11,63

 23,87

 -9,93  

 21,39  

A1WYT3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND Q

USD

 38,01

15.11.

 11,63

 23,61

 5,58  

 71,22  

A0MK53

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND X (ACC) - JPY

JPY

 21,521,00

14.11.

 11,63

 14,30

 25,32  

 85,73  

A0ML9Q

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - I CAP USD

USD

 2,895,11

14.11.

 11,63

 22,39

 -12,33  

 32,61  

A07HS

SUPERIOR 2 - ETHIK MIX T

EUR

 122,81

14.11.

 11,63

 17,38

 4,59  

 19,27  

A1T83P

ALLIANZ JAPAN EQUITY - F - EUR

EUR

 2,184,10

15.11.

 11,62

 15,46

 11,79  

 37,99  

A2PVSV

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024, SYST. NAV HDG, (EUR) PA

EUR

 9,17

12.11.

 11,62

 15,28

 -  

 -  

A2DWV0

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS A (USD) SHARES - ACC.

USD

 105,86

14.11.

 11,62

 20,88

 -1,33  

 -  

85561

SUPERIOR 2 - ETHIK MIX A

EUR

 84,48

14.11.

 11,62

 17,36

 4,58  

 19,26  

A2PDA8

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR HGD

EUR

 68,76

14.11.

 11,62

 19,21

 1,51  

 30,62