A0YDX2

PICTET - BIOTECH - I DY GBP

GBP

 938,56

14.11.

 11,17

 36,93

 12,66  

 43,54  

A3EASF

BNPP F.DISRUPTIVE TECHNOLOGY P.USD

USD

 285,33

13.11.

 21,75

 36,93

 19,63  

 137,04  

63946

ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA)

CZK

 22,584,75

14.11.

 27,13

 36,93

 23,23  

 100,53  

A2JNEF

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD P ACCUMULATION

USD

 260,56

14.11.

 29,36

 36,92

 12,30  

 126,45  

A2PR5P

UBS(LUX)K.S.S.-DIG.TR.T.(USD)Q A.EUR H

EUR

 210,14

13.11.

 23,53

 36,92

 1,30  

 -  

974734

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT C DISTRIBUTION USD

USD

 275,67

14.11.

 17,57

 36,91

 8,29  

 54,35  

A3EE34

PRECIOUS METALS CHAMPIONS FUND KLASSE F

USD

 206,99

13.11.

 20,98

 36,91

 -  

 -  

933428

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT C ACCUMULATION USD

USD

 300,46

14.11.

 17,56

 36,90

 8,28  

 54,34  

A2JE57

FIDELITY S&P 500 INDEX FUND P-ACC-EUR

EUR

 13,70

14.11.

 31,32

 36,90

 41,78  

 111,01  

A3EF03

PICTET - USA INDEX - JS EUR

USD

 584,68

13.11.

 26,33

 36,90

 -  

 -  

A2JJA7

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH B USD - ACCUMULATING

USD

 187,04

13.11.

 8,39

 36,90

 -34,53  

 14,88  

A2JN2C

PICTET - USA INDEX - J USD

USD

 584,53

13.11.

 26,40

 36,89

 31,67  

 103,57  

A2PEKE

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US SELECT - B ACCUMULATION USD

USD

 2,20

14.11.

 29,05

 36,89

 26,37  

 90,18  

A2DQ65

ISHARES US IF(IE)D USD

USD

 27,77

13.11.

 25,90

 36,89

 32,26  

 105,74  

A2PE0V

T.ROWE P.F.S.US EQ.F.Q2(EUR)

EUR

 23,90

14.11.

 32,70

 36,88

 43,20  

 105,33  

A0MK3M

EDGEWOOD L SELECT US SELECT GROWTH I USD

USD

 14,460,78

13.11.

 22,10

 36,88

 -2,08  

 86,10  

A0JJ0T

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP B ACCUMULATION EUR

EUR

 278,97

14.11.

 34,05

 36,88

 40,52  

 117,01  

A1W70G

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - BIOTECHNOLOGY FUND CLASS R GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 37,71

13.11.

 13,58

 36,88

 25,78  

 107,20  

A1W75P

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 488,97

14.11.

 31,30

 36,88

 41,57  

 110,93  

A3DTW6

GQG PARTNERS U.S. EQUITY FUND CLASS A EUR ACCUMULATING

EUR

 14,33

13.11.

 34,18

 36,87

 -  

 -