A2DXBZ

VONTOBEL FUND - COMMODITY G GBP

GBP

 160,50

5.5.

 -0,07

 -0,29

 -17,50  

 106,51  

A0M5BE

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND KLASSE PR EUR ACC

EUR

 289,69

6.5.

 -13,41

 -4,73

 17,72  

 106,51  

A1W7NP

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 326,95

6.5.

 12,39

 12,27

 48,74  

 106,50  

A0F62G

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE B USD DIS (A)

USD

 765,43

6.5.

 -14,87

 -9,53

 3,46  

 106,50  

A2PCQP

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR AD

EUR

 1,234,90

6.5.

 5,63

 6,30

 37,10  

 106,47  

A0MQMN

PICTET - JAPAN INDEX - P DY JPY

JPY

 25,392,16

6.5.

 -3,30

 -1,36

 46,61  

 106,46  

750437

PICTET - JAPAN INDEX - P JPY

JPY

 32,805,55

6.5.

 -3,30

 -1,36

 46,61  

 106,46  

A0ML9R

GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - I CAP USD

USD

 329,97

6.5.

 -6,74

 8,91

 42,96  

 106,44  

A2N8WZ

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED EUROZONE NT

EUR

 187,40

5.5.

 8,61

 9,87

 48,86  

 106,43  

A0DN1Q

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 442,61

5.5.

 14,51

 16,90

 1,95  

 106,42  

A14UKL

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES FUND KLASSE Y (MDIS) USD

USD

 14,27

6.5.

 2,39

 5,20

 29,56  

 106,41  

A1JZ80

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL STOCK FUND EUR ACCUMULATING CLASS

EUR

 49,88

6.5.

 -2,98

 -0,20

 22,68  

 106,37  

A1J057

AQUIS UCITS - LUMEN VIETNAM FUND USD R

USD

 303,26

5.5.

 -7,37

 -2,62

 -7,51  

 106,37  

A12FZ3

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 HUSD

USD

 78,45

30.4.

 3,29

 6,65

 52,21  

 106,34  

A1194J

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES F USD

USD

 307,62

6.5.

 -2,87

 2,77

 25,50  

 106,33  

935628

JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION FUND I2 USD

USD

 39,14

6.5.

 -4,68

 9,39

 70,54  

 106,33  

A2PCQN

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR

EUR

 1,461,60

6.5.

 5,61

 6,25

 36,99  

 106,31  

779660

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (SNAP)

JPY

 3,620,69

2.5.

 -3,36

 1,94

 49,28  

 106,28  

A0M9WY

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (SNAP)

JPY

 26,630,79

2.5.

 -3,36

 1,94

 49,28  

 106,26  

120207

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EUROLAND VALUE ED

EUR

 54,01

6.5.

 13,02

 13,12

 43,49  

 106,21