A0YB0J

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS I EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 124,91

21.8.

 9,38

 24,93

 77,03  

 95,08  

A1XEJ4

HEPTAGON FUND ICAV - KOPERNIK GLOBAL ALL-CAP EQUITY FUND AE EUR

EUR

 233,78

21.8.

 20,39

 24,92

 51,52  

 95,08  

A2QCH6

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND SB2 USD

USD

 58,52

22.8.

 12,82

 19,60

 100,21  

 95,07  

A2JKV9

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 262,50

22.8.

 -3,11

 9,86

 34,72  

 95,04  

A2QCH5

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY LEADERS FUND SB1 USD

USD

 58,51

22.8.

 12,82

 19,58

 100,17  

 95,03  

A1JMUF

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES IU USD

USD

 121,47

21.8.

 8,94

 12,12

 60,78  

 95,03  

A0JJ5S

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (DIST) - EUR

EUR

 165,30

22.8.

 21,17

 20,98

 56,23  

 95,00  

A0M7U9

HEUREKA OUTPERFORMANCE FONDS CLASS EUR

EUR

 196,03

21.8.

 16,14

 30,34

 39,21  

 95,00  

A1J4Q5

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 EUR

EUR

 393,86

22.8.

 -2,81

 2,98

 10,69  

 94,98  

A1JTNL

VITRUVIUS - EUROPEAN EQUITY BI USD

USD

 827,90

21.8.

 22,66

 21,90

 51,39  

 94,97  

A2JFXC

JPMORGAN FUNDS - US EQUITY ALL CAP FUND I (ACC) - EUR

EUR

 252,56

22.8.

 -5,36

 7,11

 29,00  

 94,95  

A2ABX4

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR

EUR

 501,11

21.8.

 -6,74

 -5,92

 4,18  

 94,93  

A0DQQJ

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (ACC) - EUR

EUR

 64,48

22.8.

 -2,08

 3,55

 33,31  

 94,92  

A12D92

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P2 - USD

USD

 301,70

22.8.

 6,93

 14,20

 57,33  

 94,91  

A0H08L

ISHARES STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF (DE)

EUR

 35,96

21.8.

 -9,37

 -4,62

 32,60  

 94,91  

A0YG17

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 916,53

20.8.

 8,92

 19,80

 80,58  

 94,90  

A0RDU2

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL), L EUR ACC

EUR

 42,98

22.8.

 -2,94

 11,93

 30,95  

 94,85  

A1W4LB

ROBECO BP US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES IE USD

USD

 278,17

21.8.

 8,34

 9,32

 37,93  

 94,84  

A0DNUP

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - I CAP EUR

EUR

 1,214,65

21.8.

 19,59

 18,74

 55,98  

 94,84  

343439

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND A (DIST) - EUR

EUR

 82,26

22.8.

 -2,07

 3,54

 33,30  

 94,82