974138

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND - KLASSE A1 USD

USD

 36,20

14.11.

 7,71

 13,20

 8,42  

 17,34  

A2PED9

HESPER FUND GL.SOLUTIONS T-6 EUR

EUR

 120,58

15.11.

 5,61

 8,02

 -1,97  

 17,34  

A2PBWN

NORDEA 1 EUROP.HIGH YIELD STARS BD.BC

EUR

 130,55

15.11.

 10,09

 15,57

 10,51  

 17,34  

A2AD01

FSSA ASIAN EQUITY PLUS FUND CLASS VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 14,30

15.11.

 13,20

 14,61

 -7,16  

 17,34  

A1JT91

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A RMB HEDGED ACC

CNH

 1,875,04

15.11.

 8,60

 13,81

 -16,20  

 17,34  

A2PN2T

BNY MELLON GL.HIGH YIELD BF W GBP H A.

GBP

 1,19

15.11.

 8,09

 13,41

 7,30  

 17,34  

A2PCYC

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.E2 EUR

EUR

 14,36

14.11.

 14,18

 18,10

 10,71  

 17,33  

A3CYCQ

INVESCO PAN EUROP.HIGH INC.S ACC EUR

EUR

 12,32

15.11.

 5,75

 10,30

 6,30  

 17,33  

A1J6VZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA LOCAL CURRENCY BOND C DISTRIBUTION USD AV

USD

 90,83

15.11.

 3,23

 6,56

 -0,65  

 17,33  

A1CZMK

FIERA EMERGING MARKETS FUND - R ACCUMULATING CLASS SHARES

EUR

 18,79

14.11.

 10,74

 20,79

 2,51  

 17,33  

A1J3H4

JSS CAT BOND FUND I CHF ACC HEDGED

CHF

 1,334,63

8.11.

 7,88

 8,85

 13,71  

 17,33  

A1XBN9

NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BC - USD

USD

 24,83

15.11.

 6,66

 11,62

 6,23  

 17,33  

A2DGCX

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.I ACC USD

USD

 144,38

15.11.

 6,96

 12,23

 5,40  

 17,32  

A0BMAZ

BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A2 USD

USD

 30,95

15.11.

 7,84

 12,75

 5,31  

 17,32  

A1CZML

FIERA EMERGING MARKETS FUND - R DISTRIBUTION CLASS SHARES

EUR

 10,65

14.11.

 10,75

 20,80

 2,52  

 17,32  

A2ANAZ

CS(LUX)LIQUID ALTERNATIVE BETA BH EUR

EUR

 123,98

14.11.

 5,34

 6,48

 -1,19  

 17,32  

A2H598

GS EUROPE H.Y.R EUR

EUR

 1,276,44

14.11.

 7,26

 12,08

 5,07  

 17,32  

DWS2RF

DWS INVEST MULTI OPPORT.TFD

EUR

 116,71

14.11.

 7,26

 11,41

 6,80  

 17,31  

A1JJQZ

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD

USD

 26,77

14.11.

 11,03

 17,05

 -7,43  

 17,31  

A2JCS2

BGF GLOBAL MULTI-ASSET IN.F.X8 AUD H

AUD

 9,32

15.11.

 7,17

 13,02

 2,18  

 17,31