A3EGTK

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE E GBP DISTRIBUTION

GBP

 84,83

22.1.

 0,28

 14,28

 29,88  

 -3,06  

A0B7ZX

SQUAD - VALUE - A

EUR

 665,15

22.1.

 1,49

 11,83

 29,88  

 35,04  

A12EPR

PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND UNIT CLASS R ACCUMULATION USD

USD

 30,44

23.1.

 -5,35

 2,15

 29,88  

 35,51  

A12ENA

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - S - USD

USD

 174,71

22.1.

 0,93

 8,00

 29,88  

 20,55  

A14YRZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND I (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 163,85

23.1.

 1,30

 11,76

 29,87  

 30,13  

A2DTE0

NORDEA 1 - EMERGING SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AI - EUR

EUR

 157,38

23.1.

 5,48

 23,48

 29,87  

 -5,11  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 311,77

22.1.

 0,78

 7,64

 29,87  

 27,87  

626661

BARINGS GLOBAL LEADERS FUND - CLASS A GBP INC

GBP

 25,26

23.1.

 -0,71

 -0,67

 29,87  

 34,58  

A1JTA6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4G EUR

EUR

 16,41

23.1.

 2,24

 1,85

 29,87  

 51,10  

A2DM9L

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME IEP EUR

EUR

 15,33

22.1.

 5,72

 19,45

 29,87  

 26,87  

A2DHN1

BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND USD C (ACC.)

USD

 1,57

22.1.

 0,52

 7,26

 29,87  

 33,38  

A1J04Q

NORDEA 1 - INDIAN EQUITY FUND - BI - USD

USD

 308,97

23.1.

 -6,16

 -1,72

 29,87  

 49,43  

A3DKZH

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC HKD CAPITALISATION

HKD

 125,23

22.1.

 3,78

 10,05

 29,87  

 -  

A0Q39S

GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - I CAP USD

USD

 9,774,26

22.1.

 3,39

 9,30

 29,86  

 34,68  

A0ESBB

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE I1 USD

USD

 502,79

22.1.

 2,03

 10,24

 29,86  

 33,95  

A0MZKY

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 26,79

22.1.

 7,25

 34,15

 29,86  

 -15,49  

A0NFEC

MAN GLOBAL CONVERTIBLES IM H GBP

GBP

 231,37

21.1.

 2,19

 14,08

 29,86  

 -  

A2JEAG

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE N CAPITALISATION

USD

 151,00

22.1.

 2,50

 18,47

 29,86  

 9,03  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 69,25

23.1.

 2,84

 8,69

 29,86  

 25,87  

A0M57S

FGTC - GLOBAL OPPORTUNITIES - EUR

EUR

 2,259,84

22.1.

 2,55

 10,64

 29,86  

 42,38