A0H0G1

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY A INC EUR

EUR

 35,50

14.11.

 19,05

 28,02

 6,51  

 56,00  

987702

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (DIST) - USD

USD

 56,95

14.11.

 24,89

 38,86

 6,51  

 154,45  

A2PW8D

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND C (ACC.)

EUR

 10,579,98

14.11.

 3,39

 3,95

 6,51  

 -  

A2PW8H

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND G (ACC.)

EUR

 10,579,98

14.11.

 3,39

 3,95

 6,51  

 -  

A2PZBP

FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY UCITS ETF A USD

USD

 20,73

14.11.

 7,54

 22,14

 6,51  

 -  

A2PW8J

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND INSTITUTIONAL (ACC.)

EUR

 10,580,11

14.11.

 3,40

 3,95

 6,51  

 -  

A0DQQ4

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD

USD

 113,55

14.11.

 24,89

 38,85

 6,51  

 154,54  

A1UAQ

RAIFFEISENFONDS ERTRAG RZ A

EUR

 120,68

15.11.

 11,08

 16,81

 6,51  

 22,84  

67504

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - VA

EUR

 36,82

15.11.

 9,13

 15,39

 6,51  

 39,10  

A1JGQE

BGF NAT.RESOU.F.E5G EUR H

EUR

 6,27

15.11.

 -1,22

 2,21

 6,51  

 37,92  

A1W5M6

JPMORGAN FUNDS - TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUND A (ACC) - EUR

EUR

 122,27

14.11.

 9,68

 14,76

 6,51  

 22,88  

A112R7

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-HEDGED)

GBP

 121,08

14.11.

 8,77

 15,18

 6,51  

 -  

A2JBDZ

T.ROWE P.F.S.US SM.COMPAN.EQ.F.Q1(USD)

USD

 22,10

15.11.

 11,90

 23,95

 6,51  

 73,74  

A1KANS

ETHNA-DEFENSIV SIA-T EUR

EUR

 604,77

15.11.

 5,69

 8,44

 6,51  

 11,74  

A12C22

MSIF GL.BALANC.RISK CONTROL F.O.F.AH USD

USD

 39,63

14.11.

 14,87

 20,46

 6,50  

 22,85  

A2AJ9B

NORDEA 1 GLOBAL STARS EQUITY F.BI USD

USD

 249,38

15.11.

 12,29

 19,87

 6,50  

 58,27  

A2DYBE

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.C DIS USD H

USD

 10,60

15.11.

 6,60

 11,84

 6,50  

 21,10  

A140AB

NEW CAPITAL DYNAMIC EUROPEAN EQ.I EUR

EUR

 172,66

14.11.

 7,97

 14,25

 6,50  

 -  

A1H67B

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR

EUR

 580,83

15.11.

 -0,31

 6,31

 6,50  

 45,74  

A2JDWC

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION USD NA

USD

 178,40

14.11.

 20,40

 28,77

 6,50  

 70,72