A1JEJ6

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND D (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 344,72

14.11.

 11,33

 16,60

 12,02  

 46,80  

A2P9G7

NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY F.Y EUR

EUR

 39,60

15.11.

 11,33

 16,01

 24,62  

 48,39  

A2XN3

RAIFFEISEN-HEALTH AND WELLBEING-ESG-AKTIEN SZ T

EUR

 115,52

15.11.

 11,33

 18,07

 -  

 -  

A2PXW0

LAZARD GLOBAL THEMATIC FOCUS FD.A USD

USD

 160,85

14.11.

 11,33

 20,04

 6,40  

 -  

A0J3YB

NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY F.X EUR

EUR

 45,40

15.11.

 11,33

 16,01

 24,62  

 -  

A2QGZE

PICTET-HUMAN HP

EUR

 77,92

14.11.

 11,33

 20,53

 -21,92  

 -  

A0JD9W

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO BASE SHARES

USD

 24,37

14.11.

 11,33

 18,94

 -0,49  

 51,08  

A2PN5B

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B EUR INC

EUR

 15,49

15.11.

 11,33

 15,82

 16,71  

 -  

A2APXK

NORDEA 1 GLOBAL HIGH YIELD BD.F.BP EUR

EUR

 18,70

15.11.

 11,33

 14,45

 12,71  

 18,87  

A1JRRK

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY ADHKD

HKD

 17,36

14.11.

 11,33

 20,53

 16,72  

 69,33  

A2DSYM

AXA WF ROBOTECH G CAP CHF H

CHF

 177,91

14.11.

 11,33

 24,31

 -16,00  

 46,03  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) R3 T

EUR

 1,227,32

15.11.

 11,33

 15,12

 2,93  

 19,17  

A1JT2X

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND B EURO

EUR

 1,65

15.11.

 11,32

 13,37

 3,02  

 23,39  

A3DTXC

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND CLASS M EUR C

EUR

 133,50

15.11.

 11,32

 15,44

 -  

 -  

A2PN49

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B EUR ACC

EUR

 17,31

15.11.

 11,32

 15,81

 16,71  

 -  

A2PM45

TWELVE CAPITAL UCITS ICAV - TWELVE CAT BOND FUND SI1-JSS EUR ACC

EUR

 132,62

8.11.

 11,32

 12,64

 21,54  

 -  

A12EMX

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND STERLING B (INC.

GBP

 3,71

14.11.

 11,32

 16,69

 14,48  

 56,55  

A3DF4K

INVESCO GREATER CHINA EQ.S ACC EUR H

EUR

 7,57

15.11.

 11,32

 8,92

 -30,36  

 -  

A119KS

VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP DIST

GBP

 224,02

14.11.

 11,32

 21,37

 6,07  

 -  

A119KT

VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP ACC

GBP

 262,21

14.11.

 11,32

 21,37

 6,07  

 -