78158

NOMURA GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 264,19

3.3.

 3,03

 8,47

 29,95  

 23,11  

A40F1A

NORDEA 1 - DIVERSIFIED GROWTH FUND - BI - EUR

EUR

 101,90

2.3.

 -3,80

 -7,97

 -  

 -  

A40F19

NORDEA 1 - DIVERSIFIED GROWTH FUND - BP - EUR

EUR

 100,16

2.3.

 -3,96

 -8,87

 -  

 -  

A417J5

NORDEA 1 - DIVERSIFIED GROWTH FUND - Y - EUR

EUR

 103,49

2.3.

 -3,66

 -7,18

 -  

 -  

A1W11B

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AC - EUR

EUR

 15,31

2.3.

 0,94

 -1,85

 8,38  

 8,77  

A116TH

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AI - EUR

EUR

 17,75

2.3.

 0,98

 -1,63

 9,08  

 9,86  

A0J3XL

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - AP - EUR

EUR

 14,58

2.3.

 0,85

 -2,38

 6,61  

 5,76  

A1W5Z2

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BC - EUR

EUR

 19,42

2.3.

 0,94

 -1,84

 8,41  

 8,72  

A0NJEB

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BI - EUR

EUR

 20,72

2.3.

 0,98

 -1,62

 9,11  

 9,88  

A0HF3W

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - BP - EUR

EUR

 18,02

2.3.

 0,85

 -2,37

 6,63  

 5,78  

A110X6

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - CHF

CHF

 19,40

2.3.

 0,48

 -4,58

 -0,82  

 -2,55  

A14PHP

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - SEK

SEK

 169,82

2.3.

 0,80

 -2,57

 6,01  

 5,72  

A1XER4

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HB - USD

USD

 29,88

2.3.

 1,14

 -0,18

 12,88  

 15,52  

A14X4B

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBC - USD

USD

 25,58

2.3.

 1,24

 0,37

 14,77  

 18,76  

A12AFE

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - CHF

CHF

 22,21

2.3.

 0,61

 -3,86

 1,47  

 1,25  

A111SN

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - USD

USD

 34,46

2.3.

 1,27

 0,59

 15,51  

 20,01  

A14R4Q

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - MP - EUR

EUR

 11,87

2.3.

 0,85

 -2,37

 6,63  

 5,79  

A3RDB

NOVIVUS

USD

 100,09

3.3.

 -

 -

 -  

 -  

A3RDA

NOVIX

EUR

 99,72

3.3.

 -

 -

 -  

 -  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 202,42

27.2.

 0,35

 6,90

 38,18  

 26,52