A3D9CV

ONEMARKETS GLOBAL MULTIBRAND SELECTION FUND MD

EUR

 119,50

27.2.

 2,52

 4,75

 -  

 -  

A3D9DS

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND M

EUR

 133,61

27.2.

 5,11

 14,09

 -  

 -  

A3D9DT

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND MD

EUR

 126,03

27.2.

 5,10

 14,09

 -  

 -  

A3D9DW

ONEMARKETS MULTI-ASSET VALUE FUND OD

EUR

 126,66

27.2.

 5,13

 14,26

 -  

 -  

A3EUE7

ONEMARKETS UC EUROPEAN MOVERS BALANCED FUND I

EUR

 114,78

27.2.

 5,73

 6,99

 -  

 -  

A414DB

ONEMARKETS UC SAVING FUND A

EUR

 101,03

26.2.

 0,39

 -

 -  

 -  

A414DC

ONEMARKETS UC SAVING FUND C

EUR

 100,82

26.2.

 0,31

 -

 -  

 -  

A414DE

ONEMARKETS UC SAVING FUND X

EUR

 100,66

29.12.

 -

 -

 -  

 -  

A4168H

ONEMARKETS UC US SECTOR ROTATION STRATEGY FUND M-USD

USD

 103,91

26.2.

 1,05

 -

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,762,35

27.2.

 3,88

 8,16

 -  

 -  

A2PW2U

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

EUR

 16,337,17

27.2.

 3,82

 7,65

 21,43  

 11,42  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,493,79

27.2.

 4,20

 7,27

 19,92  

 8,54  

A1XBMX

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 13,153,81

2.3.

 2,12

 4,55

 15,26  

 9,80  

A1XBMZ

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 122,25

2.3.

 2,01

 3,89

 13,08  

 6,46  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 102,11

2.3.

 1,00

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 102,11

2.3.

 1,00

 -

 -  

 -  

A0X8JH

PARIUM - DYNAMIC FUND - P

EUR

 88,58

27.2.

 2,50

 6,52

 25,40  

 23,84  

A0X8JJ

PARIUM - RELAXED FUND - P

EUR

 67,08

27.2.

 3,86

 7,47

 23,54  

 25,65  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 10,00

2.3.

 7,76

 6,68

 26,67  

 15,17  

A3FTP

PB EXCLUSIVE SELECTION A EUR P03

EUR

 108,04

2.3.

 3,24

 9,13

 -  

 -