A414DB

ONEMARKETS UC SAVING FUND A

EUR

 100,06

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414DC

ONEMARKETS UC SAVING FUND C

EUR

 100,04

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A414DE

ONEMARKETS UC SAVING FUND X

EUR

 100,08

15.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3D9CL

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND E

EUR

 114,23

15.10.

 6,92

 7,33

 -  

 -  

A3D9CB

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND N

EUR

 114,90

15.10.

 6,04

 6,21

 -  

 -  

A3D9CC

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND ND

EUR

 111,18

15.10.

 6,04

 4,89

 -  

 -  

A3D9CD

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND P

EUR

 115,29

15.10.

 6,16

 6,37

 -  

 -  

A3D9CE

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND PD

EUR

 111,62

15.10.

 6,16

 5,03

 -  

 -  

A3D9CF

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND T

EUR

 116,88

15.10.

 6,55

 6,85

 -  

 -  

A3D9CG

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND TD

EUR

 113,43

15.10.

 6,54

 5,53

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,257,96

15.10.

 6,89

 6,70

 -  

 -  

A2PW2U

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

EUR

 15,845,43

15.10.

 6,53

 5,80

 24,49  

 15,80  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,452,74

15.10.

 6,29

 5,38

 23,25  

 12,76  

A1XBMX

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,917,03

15.10.

 4,26

 4,39

 17,10  

 11,52  

A1XBMZ

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 120,34

15.10.

 3,73

 3,73

 14,89  

 8,53  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 100,82

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 100,82

16.10.

 -

 -

 -  

 -  

A0X8JH

PARIUM - DYNAMIC FUND - P

EUR

 85,04

15.10.

 4,78

 6,50

 26,83  

 25,71  

A0X8JJ

PARIUM - RELAXED FUND - P

EUR

 65,11

15.10.

 4,41

 5,07

 23,99  

 25,76  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,75

16.10.

 1,99

 3,94

 13,11  

 21,55