A12AFE

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - CHF

CHF

 22,11

16.1.

 0,14

 -0,46

 -2,22  

 0,00  

A111SN

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HBI - USD

USD

 34,13

16.1.

 0,31

 4,19

 11,31  

 18,18  

A14R4Q

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - MP - EUR

EUR

 11,92

16.1.

 0,21

 1,14

 2,68  

 4,25  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 208,67

9.1.

 3,45

 13,30

 52,29  

 33,84  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 208,67

9.1.

 3,45

 13,30

 52,29  

 33,84  

A417L7

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS C

EUR

 112,75

9.1.

 3,81

 -

 -  

 -  

A2P8BT

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CI-EUR

EUR

 1,168,54

16.1.

 1,90

 -0,43

 16,72  

 -  

A2N4YR

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CN-EUR

EUR

 72,74

16.1.

 1,88

 -0,97

 14,95  

 17,42  

A2PZ1S

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CPW-EUR

EUR

 1,380,36

16.1.

 1,89

 -0,54

 16,39  

 20,50  

A2N4YQ

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CR-EUR

EUR

 69,96

16.1.

 1,85

 -1,27

 13,92  

 15,71  

A2JHW1

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE DNW-EUR

EUR

 64,53

16.1.

 1,86

 -1,07

 14,61  

 17,47  

A0M003

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE DRW-EUR

EUR

 92,61

16.1.

 1,85

 -1,36

 13,59  

 15,74  

A3D2K3

ODDO BHF PROACTIF EUROPE GC-EUR

EUR

 128,19

15.1.

 2,48

 2,59

 12,61  

 9,27  

A2PAYQ

OFI INVEST ESG EQUILIBRE EURO RC EUR

EUR

 112,16

14.1.

 1,27

 7,66

 15,56  

 6,13  

A2DJU4

ÖKOBASIS ONE WORLD PROTECT R

EUR

 110,76

16.1.

 1,70

 -1,92

 -0,04  

 -28,55  

A2DJU5

ÖKOBASIS ONE WORLD PROTECT S

EUR

 100,35

16.1.

 1,72

 -1,34

 1,76  

 -26,36  

A3EUE7

ONEMARKETS UC EUROPEAN MOVERS BALANCED FUND I

EUR

 110,40

15.1.

 2,00

 5,03

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,476,95

15.1.

 2,11

 9,00

 -  

 -  

A2PW2U

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

EUR

 16,059,00

15.1.

 2,06

 8,90

 18,72  

 10,17  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,466,89

15.1.

 2,32

 8,30

 17,22  

 7,11