A3EA90

GS EM.M.EN.IND.SUS.EQ.N EUR

EUR

 384,87

14.11.

 13,27

 17,35

 -3,76  

 20,46  

A1H7JA

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - N USD

USD

 37,47

14.11.

 10,38

 17,35

 11,48  

 67,24  

A12HVC

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.I EUR H

EUR

 121,17

13.11.

 10,50

 17,34

 -1,71  

 17,17  

A142YB

NINETY ONE GSF-ALL CHINA EQ.F.IX GBP

GBP

 35,72

14.11.

 20,92

 17,34

 -19,08  

 -  

A3DF80

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - AI - USD

USD

 197,32

15.11.

 6,08

 17,34

 -  

 -  

A142N2

ISHARES S&P 500 MATERIALS S.U.E.USD A

USD

 9,98

14.11.

 8,40

 17,34

 7,82  

 66,02  

974185

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS EUROPE SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 1,529,30

13.11.

 6,21

 17,34

 -9,98  

 27,17  

MG0071

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.LI ACC GBP

GBP

 16,45

15.11.

 8,30

 17,34

 1,32  

 43,30  

A0PHJ7

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HI EUR

EUR

 171,99

14.11.

 15,63

 17,34

 37,75  

 89,48  

A2PW2F

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND SI/A NPF (EUR)

EUR

 157,58

14.11.

 9,80

 17,34

 7,19  

 34,10  

A3CQ7T

R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR

EUR

 1,127,10

13.11.

 10,68

 17,34

 7,84  

 -  

A14NTL

AMUNDI FDS.EM.MKTS.HARD CU.BD.Q-I0 USD H

USD

 1,429,92

14.11.

 8,66

 17,34

 1,87  

 9,00  

A1W1RE

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 59,29

15.11.

 13,29

 17,34

 8,34  

 52,90  

A2DN16

TEMP.GL.BALANCED FD.W EUR

EUR

 14,21

14.11.

 10,50

 17,34

 -  

 -  

A2QRRQ

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE ZQ1

USD

 15,76

14.11.

 5,79

 17,34

 -12,91  

 45,56  

A1JVFT

FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - EURO R CLASS SHARES

EUR

 60,42

15.11.

 13,29

 17,34

 8,34  

 53,01  

A3CZE7

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 AUD H

AUD

 11,37

15.11.

 10,82

 17,34

 -  

 -  

A2PY0A

LO FDS.PLANETARY TRANSITION SEED PA USD

USD

 17,68

14.11.

 9,15

 17,34

 -  

 -  

EAS077

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN LOW VOLATILITY EQUITY FUND - AS (HEDGED)

SGD

 12,38

15.11.

 9,97

 17,34

 -  

 -  

A0MUDZ

UBAM-30 GL.LEADERS EQ.RC EUR ACC

EUR

 330,83

13.11.

 10,79

 17,34

 4,20  

 -