A1W5Y6

JPMORGAN FUNDS - TOTAL EMERGING MARKETS INCOME FUND A (DIST) - EUR

EUR

 90,58

14.11.

 9,66

 14,75

 6,46  

 22,83  

A14SZT

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR PR.

EUR

 103,43

14.11.

 3,32

 3,86

 6,46  

 -  

A2ARAC

BL GLOBAL 50 KLASSE AM

EUR

 112,06

14.11.

 9,32

 12,57

 6,46  

 18,59  

A2DN1M

F.GL.MULTI-ASSET I.FD.C USD

USD

 12,36

14.11.

 6,64

 12,06

 6,46  

 24,47  

DWS27B

DB ESG BALANCED SAA (EUR)PL.DPMC

EUR

 12,757,55

14.11.

 11,24

 15,58

 6,46  

 -  

HS0168

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL REAL ESTATE EQUITY ZBFIX8.5JPY

JPY

 9,017,48

14.11.

 6,17

 9,95

 6,46  

 -  

A2N8BE

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR LIQUIDITY LVNAV FUND E (ACC.)

EUR

 10,464,93

14.11.

 3,35

 3,88

 6,46  

 5,15  

LYX9ZP

AMUNDI USD HY CORP.BD.ESG-UE ACC

USD

 10,77

14.11.

 7,73

 13,64

 6,46  

 -  

A12HF6

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A (ACC) - USD

USD

 123,67

14.11.

 4,92

 9,34

 6,46  

 12,97  

A2PP73

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 01/2025 - R EUR

EUR

 56,23

14.11.

 3,44

 5,04

 6,46  

 -  

A3CWU5

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A1 ACC USD

USD

 107,73

15.11.

 8,81

 13,64

 6,46  

 -  

A2JG0K

BGF EURO-MKTS.F.A2 HKD H

HKD

 169,72

15.11.

 11,47

 16,94

 6,45  

 54,87  

602967

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY FUND A (ACC) - USD

USD

 29,36

14.11.

 3,75

 12,49

 6,45  

 42,80  

A2PDTM

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.N ACC USD

USD

 12,36

14.11.

 7,11

 13,38

 6,45  

 14,22  

A3CZ9H

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) N EUR

EUR

 40,42

14.11.

 8,86

 13,09

 6,45  

 -  

A2PBCX

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.N DIS USD

USD

 9,62

14.11.

 7,11

 13,38

 6,45  

 14,22  

723912

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN HIGH YIELD FUND KLASSE C (ACC) USD

USD

 28,38

14.11.

 6,81

 12,22

 6,45  

 17,22  

A0LE0P

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-EURO

EUR

 13,88

14.11.

 12,22

 15,82

 6,45  

 6,88  

A0RMVG

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES H

EUR

 538,61

19.9.

 12,64

 18,69

 6,45  

 34,84  

A0DKSB

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 76,90

15.11.

 9,48

 16,22

 6,45  

 30,49