A2JPN2

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE E EUR ACCUMULATION

EUR

 134,60

14.11.

 5,39

 10,09

 6,39  

 12,63  

A2JQ0Q

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EB EUR

EUR

 1,335,38

14.11.

 11,15

 17,25

 6,39  

 19,17  

A2QFZU

BNPP EASY MSCI USA SRI S-S.PAB 5%C.T.P.H

EUR

 186,86

14.11.

 13,31

 24,48

 6,39  

 76,23  

A2ARRF

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) ND EUR

EUR

 28,53

14.11.

 8,86

 13,04

 6,39  

 -  

A0Q9PZ

CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA, I - DISTRIBUTION

EUR

 1,071,58

15.11.

 3,33

 3,85

 6,39  

 5,17  

A2ALZA

NEUBERGER BERMAN CORP.HYB.BD.F.I USD H

USD

 14,98

14.11.

 9,90

 14,18

 6,39  

 15,14  

A2P9R5

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.A ACC EUR

EUR

 11,65

14.11.

 9,29

 14,69

 6,39  

 -  

A14MUQ

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - R - EUR

EUR

 101,88

15.11.

 7,50

 11,96

 6,39  

 13,21  

A0DQQN

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA A (ACC) - USD

USD

 44,12

14.11.

 7,19

 15,65

 6,39  

 37,53  

A0LA8M

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 26,64

14.11.

 6,18

 11,42

 6,39  

 14,73  

A2JNYG

ISHARES DIGITAL SECURITY U.E.USD

USD

 9,97

14.11.

 16,23

 29,27

 6,39  

 68,11  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND EA EUR

EUR

 953,95

14.11.

 11,15

 17,25

 6,39  

 14,54  

A2PPSS

CPR INVEST - CREDIXX ACTIVE US HIGH YIELD - I EURH2 - ACC

EUR

 125,76

14.11.

 8,32

 14,65

 6,39  

 -  

A2N9QS

AXA WF-US ENH.HI.Y.BD.G USD

USD

 122,96

14.11.

 6,30

 12,03

 6,39  

 21,95  

A2PDGC

AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.F EUR

EUR

 5,60

14.11.

 7,86

 9,61

 6,38  

 4,83  

A1KC8G

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND KLASSE I (ACC) EUR-H1

EUR

 25,67

14.11.

 11,03

 35,46

 6,38  

 29,19  

A11930

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS IS SHARES

USD

 8,32

14.11.

 7,63

 13,53

 6,38  

 -  

LAZ166

LAZARD EUROPEAN EQ.F.C ACC GBP

GBP

 4,03

14.11.

 2,28

 7,47

 6,38  

 36,58  

A2PKF9

CM-AM FLEXIBLE EURO RC

EUR

 16,84

13.11.

 10,07

 15,03

 6,38  

 -  

A1J99Z

LO FDS.-SH.-TERM MM.(EUR)MD

EUR

 99,48

15.11.

 3,34

 3,83

 6,38  

 -