A1JCW2

COMGEST MONDE I

EUR

 38,59

4.11.

 2,33

 6,34

 48,89  

 45,60  

A2H7L2

COMGEST MONDE Z

EUR

 36,11

4.11.

 2,29

 6,30

 48,69  

 45,26  

A1J9GP

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND CHF

CHF

 266,90

4.11.

 79,61

 58,41

 59,60  

 1,53  

A2JRMG

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND I2

EUR

 143,66

4.11.

 83,33

 61,71

 72,86  

 20,24  

A0YDDD

COMMODITY CAPITAL-GLOBAL MINING FUND P

EUR

 140,16

4.11.

 82,03

 60,40

 69,66  

 16,08  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 146,59

5.11.

 3,15

 3,88

 38,97  

 23,92  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,796,83

5.11.

 3,90

 4,78

 42,58  

 29,30  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,738,14

5.11.

 3,90

 4,77

 42,56  

 29,27  

A0Q8A0

CONCEPT AURELIA GLOBAL

EUR

 269,03

4.11.

 18,32

 27,25

 83,06  

 39,87  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 121,26

31.10.

 7,45

 8,30

 3,49  

 32,71  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 22,671,49

31.10.

 7,08

 10,79

 -  

 -  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 154,56

5.11.

 7,47

 9,04

 29,17  

 44,62  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 155,59

5.11.

 5,21

 8,86

 29,69  

 32,60  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 145,28

5.11.

 7,30

 9,23

 26,29  

 19,42  

A0J7U

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T)

EUR

 138,74

5.11.

 6,95

 8,86

 24,95  

 17,36  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 258,61

5.11.

 10,39

 14,13

 33,57  

 38,49  

A21LL

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (R) (VTA)

EUR

 97,94

5.11.

 11,33

 11,88

 20,79  

 2,90  

A08Y6

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (A)

EUR

 108,19

5.11.

 12,03

 12,71

 23,54  

 6,74  

A0900

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (T)

EUR

 159,19

5.11.

 12,03

 12,72

 23,53  

 6,72  

A0901

CONVERTINVEST ALL-CAP CONVERTIBLES FUND (S) (VTA)

EUR

 167,13

5.11.

 12,03

 12,71

 23,53  

 6,74