A3EH6F

NORDEA 1 - GLOBAL ESG TAXONOMY OPPORTUNITY FUND - BQ - SEK

SEK

 1,322,88

15.11.

 13,29

 17,27

 -  

 -  

A0J22H

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A-ACC-EURO

EUR

 19,49

14.11.

 9,80

 17,27

 2,42  

 17,06  

A2DR9M

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)F A.USD

USD

 130,32

13.11.

 10,51

 17,27

 3,34  

 15,33  

A3CSA0

NORDEA 1 GLOBAL IMPACT FD.BI

USD

 99,56

15.11.

 8,49

 17,27

 -6,93  

 -  

A14Y1Z

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.AH1 EUR

EUR

 15,62

14.11.

 9,54

 17,27

 9,77  

 31,70  

263207

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY EC

USD

 62,71

14.11.

 10,71

 17,27

 -23,88  

 5,28  

A3D7EK

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC RESPONSIBLE EUROZONE ST

EUR

 120,262,60

14.11.

 10,41

 17,27

 -  

 -  

FIL114

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.A DIS USD

USD

 4,52

14.11.

 12,52

 17,27

 -18,07  

 -21,69  

A0DJ8L

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY ED

USD

 61,22

14.11.

 10,71

 17,26

 -23,88  

 -  

TIKE36

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR

EUR

 133,61

13.11.

 10,51

 17,26

 6,77  

 -  

A3E4SU

INVESCO GLOBAL EQUITY INCOME ADVANTAGE FUND C MONTHLY DISTRIBUTION - HKD

HKD

 113,34

15.11.

 12,87

 17,26

 -  

 -  

A2JJ6R

NORDEA 1 GL.CLIMATE AND ENV.F.BC USD

USD

 37,33

15.11.

 8,19

 17,26

 -4,22  

 -  

A2QF18

COMGEST GR.GLOBAL PLUS USD ACC

USD

 11,14

14.11.

 9,65

 17,26

 2,67  

 -  

A3C5GV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US HIGH YIELD BOND FUND - S EUR

EUR

 11,48

15.11.

 13,66

 17,26

 14,80  

 -  

A3C6XQ

SCHRODER ISF GL.SUST.VAL.E ACC USD

USD

 118,29

15.11.

 8,84

 17,26

 -  

 -  

A2JDMN

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 USD

USD

 13,52

15.11.

 10,91

 17,26

 4,16  

 23,47  

A2PVTH

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024, SYST. NAV HDG, (GBP) NA

GBP

 9,86

12.11.

 13,29

 17,26

 -  

 -  

A0J219

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2030 FUND A-ACC-EURO

EUR

 21,47

14.11.

 12,59

 17,26

 1,90  

 22,27  

A2PTU3

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - I UK GBP - ACC

GBP

 130,59

14.11.

 10,45

 17,26

 1,26  

 29,16  

A1JVKX

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT SU EUR

EUR

 29,88

14.11.

 10,68

 17,26

 4,46  

 7,40