A1J4LJ

JSS CAT BOND FUND P USD ACC

USD

 1,627,16

8.11.

 11,22

 12,86

 24,06  

 30,64  

A2PCHG

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.A USD

USD

 57,78

14.11.

 11,22

 16,79

 7,39  

 14,36  

A3DRJR

AMUNDI FUNDS CHINA A SHARES - R USD

USD

 38,86

14.11.

 11,22

 9,99

 -  

 -  

A0F5LF

SMART-INVEST - HELIOS AR - A

EUR

 57,70

14.11.

 11,22

 14,87

 -2,40  

 14,05  

A2PCHF

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.A USD

USD

 103,01

14.11.

 11,22

 16,78

 7,35  

 14,33  

A2JPVA

M&G (LUX) EUROPEAN STRATEGIC VALUE FUND GBP CI ACC

GBP

 11,87

15.11.

 11,22

 15,64

 -  

 -  

A1W90X

F.MUTUAL EUROP. FD.X EUR

EUR

 17,75

14.11.

 11,22

 17,55

 25,00  

 -  

A2AG1E

WISDOMTREE GLOBAL Q.DIV.GR.U.E.USD ACC

USD

 40,48

14.11.

 11,21

 19,70

 16,26  

 64,96  

986756

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US PROPERTY FUND - B

USD

 60,00

14.11.

 11,21

 24,30

 -  

 -  

A2P84L

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, SEED, (CHF) MA

CHF

 5,74

14.11.

 11,21

 10,30

 -  

 -  

A1XEFS

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.J USD

USD

 30,15

14.11.

 11,21

 17,27

 -  

 -  

A1WZH4

HELLAS OPPORTUNITIES FUNDS I

EUR

 1,415,11

15.11.

 11,21

 14,88

 52,48  

 82,51  

A2ACML

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.I USD

USD

 243,29

15.11.

 11,21

 16,59

 9,96  

 54,45  

A3C28X

NOMURA FD.IR.G.H.CON.CL.S USD

USD

 115,30

15.11.

 11,21

 16,59

 9,96  

 -  

A2AG1D

WISDOMTREE GLOBAL Q.DIV.GR.U.E.USD DIS

USD

 34,69

14.11.

 11,21

 19,71

 16,27  

 64,98  

71348

HYPO GLOBAL BALANCED

EUR

 139,17

14.11.

 11,21

 14,47

 8,02  

 30,19  

71347

HYPO GLOBAL BALANCED

EUR

 112,09

14.11.

 11,21

 14,47

 8,03  

 30,19  

A2P84M

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, SEED, (CHF) MD

CHF

 5,66

14.11.

 11,21

 10,30

 -  

 -  

A2JMH8

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.I JSS EUR

EUR

 130,15

8.11.

 11,21

 12,50

 21,00  

 29,26  

971106

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD

USD

 34,72

14.11.

 11,21

 16,31

 -15,40  

 15,04