A3D9CL

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND E

EUR

 114,65

16.10.

 7,31

 7,52

 -  

 -  

A3D9CB

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND N

EUR

 115,31

16.10.

 6,41

 6,39

 -  

 -  

A3D9CC

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND ND

EUR

 111,58

16.10.

 6,43

 5,07

 -  

 -  

A3D9CD

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND P

EUR

 115,71

16.10.

 6,55

 6,56

 -  

 -  

A3D9CE

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND PD

EUR

 112,03

16.10.

 6,55

 5,23

 -  

 -  

A3D9CF

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND T

EUR

 117,30

16.10.

 6,93

 7,04

 -  

 -  

A3D9CG

ONEMARKETS VP FLEXIBLE ALLOCATION FUND TD

EUR

 113,84

16.10.

 6,93

 5,71

 -  

 -  

A2PW2V

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/A (EUR)

EUR

 16,280,21

16.10.

 7,03

 6,39

 -  

 -  

A2PW2U

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC I/D (EUR)

EUR

 15,867,15

16.10.

 6,67

 5,39

 24,66  

 15,85  

A2PW2T

OSTRUM SRI TOTAL RETURN DYNAMIC R/A (EUR)

EUR

 1,455,12

16.10.

 6,47

 5,00

 23,45  

 12,84  

A1XBMX

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE I/A (EUR)

EUR

 12,926,85

16.10.

 4,34

 4,20

 17,19  

 11,55  

A1XBMZ

OSTRUM TOTAL RETURN CONSERVATIVE R/A (EUR)

EUR

 120,43

16.10.

 3,81

 3,54

 14,98  

 8,54  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 100,84

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 100,84

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A0X8JH

PARIUM - DYNAMIC FUND - P

EUR

 85,04

15.10.

 4,78

 6,50

 26,83  

 25,71  

A0X8JJ

PARIUM - RELAXED FUND - P

EUR

 65,11

15.10.

 4,41

 5,07

 23,99  

 25,76  

A0EQ04

PATRIARCH VERMÖGENSMANAGEMENT B

EUR

 9,77

17.10.

 2,20

 3,84

 13,34  

 20,72  

A3FTP

PB EXCLUSIVE SELECTION A EUR P03

EUR

 104,13

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTR

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03

EUR

 105,10

17.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3FTT

PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01

EUR

 104,72

17.10.

 -

 -

 -  

 -