A14YMH

STATE STREET EMU SCREENED INDEX EQUITY FUND P

EUR

 23,54

22.1.

 2,50

 19,51

 50,88  

 72,34  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 120,90

23.1.

 2,50

 15,62

 -  

 -  

WK02DG

EURIZON FUND - EQUITY CIRCULAR ECONOMY Y7 CHF ACCUMULATION

CHF

 122,46

22.1.

 2,50

 -1,89

 -  

 -  

A2QEFK

NEW CAPITAL US FUTURE LEADERS FUND - CHF HEDGED O ACC

CHF

 128,69

22.1.

 2,50

 7,97

 65,65  

 9,53  

A12F8J

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I

USD

 36,89

22.1.

 2,50

 12,85

 43,65  

 41,34  

A14YP0

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BC - EUR

EUR

 20,15

23.1.

 2,50

 11,38

 18,07  

 5,41  

A41710

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (GBP)

GBP

 116,41

22.1.

 2,50

 -

 -  

 -  

A401CY

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND RAG4F GBP

GBP

 128,71

22.1.

 2,50

 17,55

 -  

 -  

A0MZLZ

HRK INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS G - P

EUR

 145,93

16.1.

 2,50

 6,58

 19,66  

 20,78  

358464

NORDEA 1 - SWEDISH SHORT-TERM BOND FUND - BP - EUR

EUR

 20,16

23.1.

 2,50

 11,39

 18,08  

 5,38  

A1H54X

BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE B

USD

 206,63

22.1.

 2,50

 10,89

 23,55  

 20,82  

A2QP2L

INVESCO CHINA HEALTH CARE EQUITY FUND A (CHF HEDGED) ACCUMULATION

CHF

 4,51

23.1.

 2,50

 17,14

 -23,95  

 -  

A14XPB

SIEMENS QUALITÄT & DIVIDENDE USA

EUR

 20,09

22.1.

 2,50

 -3,44

 21,67  

 62,76  

A40ZPE

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GROWTH EQUITY FUND E

EUR

 10,23

23.1.

 2,50

 2,50

 -  

 -  

A2PDBV

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - M EUR HGD

EUR

 1,627,55

22.1.

 2,50

 12,18

 24,65  

 43,78  

A1W37L

BL GLOBAL FLEXIBLE USD KLASSE A

USD

 186,99

22.1.

 2,50

 10,89

 23,46  

 20,72  

A1W82T

PHAIDROS FUNDS - BALANCED F

EUR

 225,54

23.1.

 2,50

 1,07

 30,89  

 20,98  

A141Q7

PICTET - ROBOTICS - R USD

USD

 450,28

22.1.

 2,50

 18,11

 96,48  

 53,29  

A3CZC7

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER E ACCUMULATION USD

USD

 106,40

23.1.

 2,50

 11,57

 6,04  

 -  

A1T8TZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 4,967,92

22.1.

 2,50

 17,92

 31,97  

 16,07