A3C3EN

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.A

EUR

 109,76

14.11.

 11,55

 16,43

 9,67  

 -  

A0MKUF

GOLDMAN SACHS CENTRAL EUROPE EQUITY - P CAP EUR

EUR

 217,49

15.11.

 11,51

 16,43

 -  

 -  

A3D33K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EX CHINA SYNERGY E ACC USD

USD

 120,29

14.11.

 6,05

 16,43

 -  

 -  

74653

FWU TOP - DYNAMISCH (T)

EUR

 162,14

15.11.

 12,50

 16,43

 0,72  

 31,82  

A2PFXF

VONTOBEL FD.EM.MARKETS CORPORATE BD.AQN

USD

 80,14

14.11.

 10,88

 16,43

 -9,86  

 2,05  

A2JRTP

VONTOBEL FD.EM.MARKETS CORPORATE BD.N

USD

 114,05

14.11.

 10,89

 16,43

 -9,86  

 3,45  

A1JS2J

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - E (USD)

USD

 145,53

14.11.

 12,02

 16,42

 8,69  

 20,16  

A0B6ZV

PICTET - JAPAN INDEX - I JPY

JPY

 33,921,70

15.11.

 17,13

 16,42

 39,67  

 78,18  

579808

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS NEXTGEN EMERGING MARKETS FUND - I

EUR

 98,04

15.11.

 13,81

 16,42

 -22,39  

 6,37  

A2JK2E

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV JAPANESE EQUITY FUND IH (EUR)

EUR

 14,32

15.11.

 15,30

 16,42

 0,49  

 39,30  

A3EV1X

STEWART INVESTORS INDIAN SUBCONTINENT SUSTAINABILITY FUND VI (ACCUMULATION) CHF

CHF

 11,40

14.11.

 15,50

 16,42

 -  

 -  

A2QC3X

PIMCO ASIA HY BD.FD.E EUR H

EUR

 6,51

15.11.

 11,56

 16,42

 -11,36  

 -  

A2PL73

SCHRODER ISF EURO EQUITY IZ ACC EUR

EUR

 58,09

15.11.

 11,09

 16,42

 -1,06  

 27,18  

A3EELD

SCHRODER GAIA SEG US EQUITY K ACCUMULATION USD

USD

 116,28

14.11.

 8,23

 16,42

 -  

 -  

A1CSKS

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - NOMURA JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I JPY

JPY

 41,950,02

15.11.

 16,02

 16,42

 59,56  

 96,15  

A2QQC6

AMUNDI MSCI JAPAN ESG CLIMATE NET ZERO AMBITION CTB UCITS ETF DIST

JPY

 8,330,02

14.11.

 14,58

 16,42

 33,51  

 -  

FF0064

FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.X ACC USD

USD

 10,53

15.11.

 6,26

 16,42

 -13,33  

 -  

A2PQCF

AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD - F EUR

EUR

 6,38

14.11.

 12,48

 16,42

 -10,64  

 25,01  

A12E09

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - GBP

GBP

 138,01

14.11.

 7,76

 16,42

 2,09  

 7,48  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,815,83

15.11.

 9,54

 16,41

 6,81  

 30,68