A2N8HC

SCHRODER ISF AS.EQ.YIELD U DIS ZAR H

ZAR

 309,39

15.11.

 10,83

 18,29

 7,52  

 -  

DWS2SG

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE TFD

EUR

 133,12

15.11.

 10,83

 15,76

 7,66  

 31,35  

A1T8Y4

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 130,33

15.11.

 10,82

 1,88

 -40,78  

 -12,55  

A2ABLR

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND USD I ACCUMULATION

USD

 151,87

15.11.

 10,82

 22,70

 -5,29  

 16,89  

A1W3PH

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL QUALITY FUND I

USD

 69,32

15.11.

 10,82

 18,09

 9,22  

 51,92  

A1W55N

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS C GBP ACC SERIES 2

GBP

 11,30

14.11.

 10,82

 15,53

 -  

 -  

A2QQA3

MSIF EMERGING LEADERS EQUITY A EUR

EUR

 21,71

15.11.

 10,82

 16,10

 -24,67  

 -  

DWS17M

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE FC

EUR

 182,08

15.11.

 10,82

 15,76

 7,64  

 31,26  

A2AS2X

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.A-H1 SGD

SGD

 15,26

15.11.

 10,82

 16,76

 13,80  

 -  

DWS17N

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE FD

EUR

 138,15

15.11.

 10,82

 15,76

 5,61  

 23,72  

A3CYRH

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.A2

EUR

 13,11

15.11.

 10,82

 21,28

 14,80  

 -  

A2AB33

PGIM GLOBAL SELECT REAL ESTATE SECURITIES FUND USD I DISTRIBUTION (Q)

USD

 124,96

15.11.

 10,82

 22,69

 -5,30  

 -  

A3CZE7

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 AUD H

AUD

 11,37

15.11.

 10,82

 17,34

 -  

 -  

FF0066

FIDELITY FD.EM.MKT.FD.D ACC EUR

EUR

 13,83

15.11.

 10,82

 12,44

 -22,22  

 -  

A2PWH7

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AM H2 SGD

SGD

 13,39

15.11.

 10,82

 16,63

 13,57  

 -  

A3DGQC

ISHARES MODERATE PORTFOLIO UCITS ETF USD HEDGED (ACC)

USD

 5,64

15.11.

 10,82

 16,61

 -  

 -  

A11395

MULTIP.SICAV-KONWAVE TRANSITION M.FD.C

EUR

 130,73

14.11.

 10,82

 25,99

 -5,19  

 -  

A3D6JK

PINEBRIDGE ASIAN HIGH YIELD TOTAL RETURN BOND FUND UNIT CLASS Y1HD DISTRIBUTION EUR

EUR

 101,36

15.11.

 10,82

 14,52

 -  

 -  

A143US

UBAM-SWISS EQ.AHD CHF

CHF

 149,44

14.11.

 10,82

 16,19

 -15,17  

 20,39  

A143UR

UBAM-SWISS EQ.AHC CHF

CHF

 154,61

14.11.

 10,82

 16,19

 -15,16  

 20,39