A2PQLX

BNPP F.SU.MULTI-ASSET BALANCED PR.EUR

EUR

 126,57

13.11.

 8,25

 16,40

 -1,26  

 18,07  

A0YEJR

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR

EUR

 127,64

15.11.

 10,00

 16,40

 -6,76  

 6,34  

A2PJLW

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 207,80

15.11.

 10,52

 16,40

 35,52  

 87,58  

A0YEJQ

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR

EUR

 159,24

15.11.

 10,00

 16,40

 -6,77  

 6,34  

A2JQYF

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 2E EUR

EUR

 15,89

15.11.

 9,06

 16,39

 5,63  

 50,65  

A2DHBL

MFS MERIDIAN-GL.TOTAL RE.FD.A4 EUR

EUR

 13,64

15.11.

 10,36

 16,39

 9,31  

 26,31  

A2PVEC

CT (LUX) GLOBAL EMERGING MARKET SHORT-TERM BONDS IE EUR

EUR

 11,73

15.11.

 13,65

 16,39

 14,89  

 17,29  

A14Q1X

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ZQ1

USD

 7,59

15.11.

 7,79

 16,39

 -13,20  

 -16,00  

A2JAZ9

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND CHF P ACCUMULATING

CHF

 9,16

15.11.

 7,64

 16,39

 -8,76  

 -6,82  

73298

ECOFIN GLOBAL FUND (T)

EUR

 148,44

15.11.

 12,02

 16,39

 9,51  

 30,19  

RBC001

RBC FUNDS (LUX) JAPAN ISHIN FUND A USD

USD

 143,32

14.11.

 7,77

 16,39

 -9,96  

 -  

A2QQU9

EDR FD.HUMAN CAP.CR

EUR

 127,40

14.11.

 12,47

 16,39

 10,32  

 -  

A2ABKK

UBS(LUX)E.S.-L.T.TH.(USD)Q A.USD

USD

 244,93

14.11.

 6,81

 16,39

 0,15  

 50,58  

A2DP1H

GS EUROPE SUST.EQ.P EUR

EUR

 294,03

15.11.

 9,03

 16,39

 1,39  

 49,95  

A0Q27J

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES I ACCUMULATION JPY

JPY

 4,236,66

15.11.

 15,65

 16,39

 52,13  

 82,62  

A0MNPU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE OPPORTUNITIES I DISTRIBUTION JPY

JPY

 3,085,76

15.11.

 15,65

 16,39

 52,13  

 82,62  

A0MRMZ

JUPITER GLOBAL ECOLOGY GROWTH, CLASS L USD ACC

USD

 16,69

15.11.

 4,97

 16,39

 -7,59  

 42,28  

A1W848

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB IJ JPY

JPY

 231,985,00

14.11.

 14,54

 16,39

 35,73  

 74,67  

A2N969

STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTAINABILITY FUND VI EUR

EUR

 3,42

15.11.

 9,29

 16,39

 -1,62  

 40,01  

71427

RAIFFEISEN-HEALTH AND WELLBEING-ESG-AKTIEN R A

EUR

 254,96

15.11.

 9,94

 16,39

 7,31  

 41,49