A2PPR0

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - R EUR - ACC

EUR

 161,76

16.1.

 3,89

 3,93

 36,47  

 42,41  

A2P0RY

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - U EUR - ACC

EUR

 157,73

16.1.

 3,82

 2,60

 31,20  

 33,17  

A1C3AQ

CPR SILVER AGE - E

EUR

 268,02

16.1.

 2,07

 8,26

 24,16  

 28,91  

A1JT98

CPR SILVER AGE - I

EUR

 343,55

16.1.

 2,12

 9,62

 28,91  

 37,22  

A1JT95

CPR SILVER AGE - P

EUR

 3,047,68

16.1.

 2,09

 8,81

 26,05  

 32,18  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 142,00

16.1.

 2,50

 16,23

 24,30  

 13,19  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 331,85

19.1.

 7,54

 14,50

 33,92  

 26,89  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,395,39

19.1.

 8,54

 15,93

 22,62  

 20,07  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 357,89

19.1.

 7,55

 14,49

 34,21  

 27,20  

A416YL

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION I

EUR

 100,36

19.1.

 0,32

 -

 -  

 -  

A41ED0

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION R

EUR

 100,30

19.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A41ED1

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION SC

EUR

 100,43

19.1.

 0,36

 -

 -  

 -  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 124,36

19.1.

 2,49

 6,18

 16,57  

 20,97  

63470

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T

EUR

 231,05

19.1.

 2,30

 5,49

 14,40  

 17,12  

A0XH6

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (CHF HEDGED)

CHF

 118,48

19.1.

 2,45

 3,39

 7,23  

 8,92  

A06P0

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (PLN)

PLN

 986,22

19.1.

 2,78

 6,84

 5,65  

 11,75  

A08EV

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT

EUR

 243,94

19.1.

 2,30

 5,50

 14,41  

 17,13  

A139C

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT (CZK HEDGED)

CZK

 1,497,87

19.1.

 2,33

 6,08

 18,17  

 28,42  

A08EU

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED VT-I

EUR

 243,79

19.1.

 2,45

 5,51

 14,43  

 17,22  

63471

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND A

EUR

 155,33

19.1.

 0,49

 3,58

 15,32  

 15,43