A2PPR4

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - H USD - ACC

USD

 174,17

16.1.

 2,60

 17,99

 49,86  

 -  

A2PPRW

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - I EUR - ACC

EUR

 163,74

16.1.

 3,91

 4,29

 37,53  

 44,14  

A2P0RU

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - I UK GBP - ACC

GBP

 184,37

16.1.

 3,13

 7,56

 36,32  

 41,24  

A2P0RW

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - M2 EUR - ACC

EUR

 182,72

16.1.

 3,90

 4,13

 36,88  

 -  

A2PPR0

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - R EUR - ACC

EUR

 161,76

16.1.

 3,89

 3,93

 36,47  

 42,41  

A2P0RY

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - U EUR - ACC

EUR

 157,73

16.1.

 3,82

 2,60

 31,20  

 33,17  

A1C3AQ

CPR SILVER AGE - E

EUR

 264,01

19.1.

 0,54

 6,37

 23,24  

 27,00  

A1JT98

CPR SILVER AGE - I

EUR

 338,45

19.1.

 0,61

 7,70

 27,95  

 35,19  

A1JT95

CPR SILVER AGE - P

EUR

 3,002,23

19.1.

 0,57

 6,90

 25,11  

 30,22  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 141,73

19.1.

 2,30

 15,45

 24,66  

 12,47  

82539

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T

EUR

 335,97

20.1.

 8,88

 15,92

 37,36  

 28,00  

A05AE

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM T (PLN)

PLN

 1,413,60

20.1.

 9,95

 17,44

 25,36  

 21,21  

A08LD

C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM VT

EUR

 362,33

20.1.

 8,88

 15,91

 37,66  

 28,31  

A416YL

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION I

EUR

 100,35

20.1.

 0,31

 -

 -  

 -  

A41ED0

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION R

EUR

 100,29

20.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A41ED1

C-QUADRAT ARTS FX MEAN REVERSION SC

EUR

 100,42

20.1.

 0,35

 -

 -  

 -  

A218G

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED H

EUR

 124,21

20.1.

 2,37

 6,05

 16,66  

 20,47  

63470

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T

EUR

 230,77

20.1.

 2,17

 5,37

 14,49  

 16,59  

A0XH6

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (CHF HEDGED)

CHF

 118,32

20.1.

 2,31

 3,25

 7,31  

 8,39  

A06P0

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BALANCED T (PLN)

PLN

 985,38

20.1.

 2,69

 6,74

 5,36  

 11,34