A1W3E8

CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY EURO HEDGED DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1

EUR

 14,54

15.11.

 10,69

 18,71

 2,92  

 18,95  

975012

UNIJAPAN

EUR

 72,25

14.11.

 10,69

 19,20

 0,35  

 25,87  

A2QPYE

MULTIP.SICAV-KONWAVE TRANSITION M.FD.IN

EUR

 105,27

14.11.

 10,69

 25,85

 -5,64  

 -  

A1C657

GS GLOB.EQ.INC.P USD

USD

 163,92

15.11.

 10,69

 17,47

 17,27  

 45,88  

A1CZC0

ROBECO CHINESE EQ.I USD

USD

 148,55

15.11.

 10,69

 6,35

 -42,48  

 -9,08  

A113FF

XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C

USD

 51,75

15.11.

 10,69

 10,90

 62,00  

 65,63  

A1C3LL

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - I EUR

EUR

 402,66

15.11.

 10,69

 17,08

 3,59  

 68,06  

A0RMTY

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND A EUR

EUR

 1,950,75

14.11.

 10,69

 8,70

 -42,58  

 -31,55  

A2PS1B

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Y EUR DIST

EUR

 13,35

15.11.

 10,69

 17,93

 19,48  

 39,47  

A2JEWW

PICTET-GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORT.I

EUR

 402,27

15.11.

 10,69

 17,08

 3,59  

 68,05  

A2PS1A

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

EUR

 16,47

15.11.

 10,69

 17,93

 19,48  

 46,03  

A2JR20

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)C USD

USD

 14,60

15.11.

 10,69

 18,03

 14,06  

 36,32  

A0LG6U

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - P CAP USD

USD

 783,82

15.11.

 10,69

 17,47

 17,28  

 45,80  

A0J4D1

PICTET - HEALTH - P EUR

EUR

 336,46

15.11.

 10,69

 17,27

 0,60  

 27,10  

A2PXCZ

STOREBRAND SICAV - STOREBRAND GLOBAL SOLUTIONS LUX I EUR

EUR

 16,283,44

15.11.

 10,69

 21,28

 3,33  

 -  

DWS3A8

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES USD IC50

USD

 110,50

15.11.

 10,69

 18,77

 0,87  

 -  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 111,02

14.11.

 10,69

 16,66

 -  

 -  

A0M6Z9

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND C (ACC) - USD

USD

 240,79

15.11.

 10,69

 18,53

 19,49  

 71,54  

A2H6PE

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BC - EUR

EUR

 206,41

15.11.

 10,69

 20,32

 -5,13  

 14,92  

A2DMB5

EDR FD.BIG DATA A USD

USD

 290,41

15.11.

 10,69

 17,99

 14,07  

 76,77