| CULLEN NORTH AMERICAN HIGH DIVIDEND VALUE EQUITY EURO HEDGED DISTRIBUTING RETAIL SHARE CLASS A1 |
    
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| DAX | 19.230,46 | -33,24 | -0,17% |
| TecDax | 3.356,65 | -29,16 | -0,86% |
| MDAX | 26.458,92 | -15,49 | -0,06% |
| Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
| Nasdaq 100 | 20.508,87 | -387,81 | -1,86% |
| S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
| SMI | 11.639,23 | -144,42 | -1,23% |
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| EUR/US$ | 1,0526 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 163,1730 | -1,39 | -0,84% |
| EUR/CHF | 0,9354 | -0,00 | -0,24% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8344 | 0,00 | 0,37% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,95% |
| CHF/US$ | 1,1255 | 0,00 | 0,22% |
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| baha Brent Indication | 72,31 | -0,61 | -0,83% |
| Gold | 2.573,03 | 12,98 | 0,51% |
| Silber | 30,70 | 0,72 | 2,40% |
| Platin | 945,18 | 11,27 | 1,21% |
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14,55 
