848181

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - A - EUR

EUR

 56,72

6.11.

 14,84

 11,32

 39,46  

 64,71  

ABN076

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES I GBP DISTRIBUTION

GBP

 231,39

5.11.

 6,84

 11,32

 43,31  

 71,75  

979731

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR

EUR

 3,055,89

6.11.

 6,58

 11,32

 61,14  

 101,53  

A1H6J4

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND E5G EUR

EUR

 15,87

6.11.

 12,01

 11,31

 38,51  

 50,87  

A0H1A9

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 20,76

5.11.

 10,48

 11,31

 35,16  

 -0,38  

A3DGGS

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND I4G USD

USD

 10,96

6.11.

 11,10

 11,31

 60,08  

 -  

A2JQQ3

MULTI MANAGER ACCESS II - GROWTH INVESTING, KLASSE USD P-ACC

USD

 156,37

4.11.

 10,70

 11,31

 42,50  

 41,95  

A14M35

EURIZON FUND - EQUITY WORLD SMART VOLATILITY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 213,35

5.11.

 6,79

 11,31

 43,07  

 74,42  

A2DKMF

LIONTRUST GF EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND X EUR ACCUMULATING

EUR

 19,10

5.11.

 9,87

 11,31

 38,86  

 80,83  

A403A2

PGIM JENNISON CARBON SOLUTIONS EQUITY FUND CHF I ACCUMULATION

CHF

 125,12

5.11.

 11,72

 11,31

 -  

 -  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 21,26

6.11.

 13,87

 11,31

 53,61  

 57,48  

975023

UNIEUROPA-NET-

EUR

 104,51

5.11.

 11,72

 11,31

 38,77  

 46,41  

A2Z76

AMUNDI CPR CLIMATE ACTION - VM(T)

EUR

 131,86

6.11.

 6,08

 11,31

 46,35  

 -  

A1U5W

RAIFFEISEN-ACTIVE-COMMODITIES (RZ) (A)

EUR

 129,88

6.11.

 15,89

 11,31

 9,29  

 56,07  

A3C3NN

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND - BI - GBP

GBP

 35,38

6.11.

 10,31

 11,31

 24,47  

 50,17  

533848

RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY FUND F EURO

EUR

 3,054,09

5.11.

 11,96

 11,31

 39,35  

 70,82  

A112FN

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HP USD

USD

 203,78

5.11.

 8,27

 11,31

 29,55  

 18,84  

A40A38

X-250 WELT AKTIEN (T)

EUR

 116,92

6.11.

 5,89

 11,30

 -  

 -  

A3EP89

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION UD USD

USD

 108,66

4.11.

 10,15

 11,30

 -  

 -  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 148,68

5.11.

 12,62

 11,30

 29,44  

 17,43