694116

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I SHARES

USD

 9,29

15.11.

 7,15

 12,63

 5,72  

 18,48  

A2JQ9V

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A DIS USD

USD

 24,48

15.11.

 7,90

 12,02

 5,72  

 22,53  

A2DQAH

AGIF-ALLIANZ VOLATILITY STRAT.F.IT EUR

EUR

 1,101,35

15.11.

 2,68

 4,13

 5,72  

 9,41  

A2DJHR

MAN GLG INNOVATION EQ.ALT.IN H EUR

EUR

 130,04

14.11.

 6,95

 8,76

 5,72  

 23,42  

A12GMF

FERI STRATEGIEPORTFOLIO AUSGEWOGEN F

EUR

 84,79

14.11.

 9,63

 13,87

 5,72  

 26,25  

A119A4

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AT - EUR

EUR

 159,98

15.11.

 11,50

 16,94

 5,72  

 29,97  

974734

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT C DISTRIBUTION USD

USD

 269,14

15.11.

 14,78

 28,52

 5,72  

 49,34  

A2JQ9U

M&G(LUX)GLOBAL EM.MKT.FD.A ACC USD

USD

 32,02

15.11.

 7,90

 12,02

 5,72  

 22,49  

A1XCBF

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - A - EUR

EUR

 170,01

15.11.

 11,50

 16,95

 5,72  

 29,97  

A2AFPX

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AQ - EUR

EUR

 129,00

15.11.

 11,50

 16,95

 5,72  

 29,98  

A14UB3

T.ROWE P.F.S.GL.HIGH INCOME B.F.I(USD)

USD

 15,15

15.11.

 7,98

 13,48

 5,72  

 14,95  

A2N625

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED)

EUR

 112,52

15.11.

 5,96

 8,40

 5,72  

 -  

A2JSJD

FIDELITY FD.LATIN AMERICA FD.Y ACC EUR

EUR

 10,57

15.11.

 -12,43

 -5,79

 5,72  

 -6,13  

A14WB2

INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 11,60

15.11.

 5,58

 10,16

 5,72  

 16,30  

A2P9S7

PICTET-STRATEGIC CREDIT HE

GBP

 93,88

15.11.

 3,80

 9,09

 5,72  

 -  

A14SZP

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.EUR P

EUR

 103,27

15.11.

 2,97

 3,43

 5,72  

 -  

A2QNQ1

WELLINGTON US BR.POWER FD.D USD

USD

 12,41

15.11.

 17,02

 24,88

 5,72  

 -  

933428

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER COMPANIES IMPACT C ACCUMULATION USD

USD

 293,34

15.11.

 14,78

 28,51

 5,72  

 49,33  

A2AFTA

AXA WF-ASIAN SH.DU.BD.CAP M USD

USD

 137,59

15.11.

 6,08

 8,80

 5,72  

 8,77  

A2P9S9

PICTET-STRATEGIC CREDIT HE

GBP

 108,19

15.11.

 3,81

 9,12

 5,72  

 -