933571

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

USD

 18,34

15.11.

 6,88

 12,86

 5,65  

 13,35  

A1XCS7

PIMCO GLOBAL L.DUR.RR FD.E USD

USD

 11,79

15.11.

 3,79

 5,74

 5,65  

 15,02  

A2DX3Y

HBM UCITS (LUX) FUNDS - HBM GLOBAL BIOTECHNOLOGY FUND P CAP USD

USD

 496,12

14.11.

 8,18

 31,74

 5,65  

 32,63  

A2DGJ7

GS STRAT.FAC.ALLO.PF.I H

EUR

 146,16

15.11.

 8,48

 13,77

 5,65  

 -  

791930

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY A ACCUMULATION EUR

EUR

 123,14

15.11.

 3,21

 3,72

 5,64  

 4,04  

791931

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 121,33

15.11.

 3,21

 3,72

 5,64  

 4,04  

791934

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO LIQUIDITY A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 117,53

15.11.

 3,21

 3,72

 5,64  

 4,05  

FF0299

FIDELITY FD.STRAT.EURO.FD.W ACC GBP

GBP

 1,06

13.11.

 4,18

 8,57

 5,64  

 -  

A2JBMD

ISHARES EUR FLOATING RATE BOND ESG UE

EUR

 5,02

15.11.

 1,77

 2,37

 5,64  

 5,52  

A1JHG1

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AT HKD

HKD

 24,62

15.11.

 6,56

 12,64

 5,64  

 12,69  

A1W4T1

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y DIS EUR

EUR

 9,44

15.11.

 7,42

 11,94

 5,64  

 14,49  

A1JQ04

LO FUNDS-ALL ROADS NA SY. GBP H

GBP

 16,90

14.11.

 6,93

 10,72

 5,64  

 18,05  

A14Y02

MFS MERIDIAN-MANAGED WEALTH FD.C1 USD

USD

 9,94

15.11.

 5,86

 6,54

 5,63  

 -  

A0YJ8Y

ISHARES MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 35,76

15.11.

 11,74

 15,24

 5,63  

 16,02  

A3CQDA

AB FCP I EUROPEAN INC.PF.IA USD H

USD

 12,00

15.11.

 5,92

 12,01

 5,63  

 7,77  

A0HG24

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR

EUR

 272,02

15.11.

 31,39

 37,76

 5,63  

 75,01  

933800

INVESCO EURO ULTRA-SHORT TERM DEBT FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 347,38

15.11.

 3,47

 4,29

 5,63  

 5,01  

A1KTP

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE T

EUR

 151,89

15.11.

 9,98

 16,11

 5,63  

 20,73  

A2JQYF

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 2E EUR

EUR

 15,89

15.11.

 9,06

 16,39

 5,63  

 50,65  

67684

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 134,65

15.11.

 4,32

 5,22

 5,63  

 7,57