A0LHLT

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND - INVESTOR U.S. DOLLAR ACCUMULATION SHARES

USD

 218,47

15.11.

 8,40

 12,85

 -9,40  

 15,14  

A2ALB8

ODDO BHF AVENIR EUROPE CR-USD [H]

USD

 172,31

14.11.

 -1,18

 5,30

 -11,78  

 15,14  

A2ARJN

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.A USD

USD

 10,08

15.11.

 7,67

 12,89

 6,53  

 15,14  

A1JYCG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 141,00

15.11.

 5,86

 11,35

 -1,13  

 15,14  

A2AUE9

ISHARES MSCI JAPAN SRI UE USD A.

USD

 7,02

15.11.

 3,29

 11,19

 -7,70  

 15,14  

A1W1B9

BNPP F.EURO HIGH YIELD BD.C.EUR

EUR

 87,57

14.11.

 7,48

 12,05

 4,26  

 15,14  

A2PFDQ

AMUNDI F.VOLATILITY WORLD M EUR H

EUR

 110,69

14.11.

 2,80

 2,84

 2,41  

 15,13  

A2DWEP

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.CI

USD

 12,74

15.11.

 9,86

 15,32

 8,02  

 15,13  

A0M5C8

FTGF WA US HIGH YIELD FD.C USD

USD

 196,01

15.11.

 6,75

 12,71

 1,74  

 15,12  

A1JC2Y

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE SHARES (M-DIST)

USD

 8,51

15.11.

 6,46

 11,79

 3,79  

 15,12  

A0HNNW

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 24,75

15.11.

 6,59

 11,94

 3,86  

 15,12  

A1JPKW

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MARKET NEUTRAL EQUITY CH

CHF

 154,07

15.11.

 17,53

 16,27

 12,02  

 15,12  

DWS2SU

DWS USD FLOATING RATE NOTES USD TFD

USD

 108,19

15.11.

 5,56

 6,47

 13,52  

 15,11  

A0LGH9

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - I EUR HGD

EUR

 751,25

14.11.

 2,74

 2,77

 2,28  

 15,11  

A0Q678

BL GLOBAL FLEXIBLE EUR KLASSE BI

EUR

 1,146,21

14.11.

 7,54

 14,19

 -2,28  

 15,11  

A1T8SX

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSIC H USD CAPITALISATION

USD

 140,87

14.11.

 7,22

 12,02

 7,62  

 15,11  

A2JRGD

VONTOBEL F.MTX SU.ASIAN L.(EX J.)G GBP

GBP

 114,76

14.11.

 8,50

 11,69

 -9,74  

 15,11  

A2PRNA

SCHRODER ISF EM.MKT.X3 ACC USD

USD

 24,26

15.11.

 9,35

 12,65

 -13,69  

 15,10  

A1JZTQ

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND CLASS A (USD) SHARES - ACC.

USD

 148,24

15.11.

 11,18

 17,73

 -3,01  

 15,10  

A2DJZA

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK GLOBAL HIGH YIELD FUND A USD

USD

 13,455,64

14.11.

 5,09

 10,83

 3,29  

 15,10