A2DW1S

CAPITAL GR.US H.Y.FD.(LUX)B EUR

EUR

 11,82

15.11.

 12,14

 15,54

 13,76  

 24,16  

A1JT20

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EURO

EUR

 1,68

18.11.

 12,35

 15,54

 4,74  

 26,48  

A3DS0Z

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) P USD

USD

 24,31

15.11.

 8,62

 15,54

 -  

 -  

A3DS40

ROBECO SUSTAINABLE HEALTHY LIVING Z USD

USD

 114,05

15.11.

 6,12

 15,54

 -  

 -  

A2PCUK

AMUNDI FDS.M.-STRATEGY GROWTH I EUR

EUR

 1,590,86

14.11.

 6,57

 15,54

 -9,03  

 8,32  

A12C18

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.C EUR

EUR

 3,06

15.11.

 11,16

 15,54

 12,16  

 15,95  

A12BUV

BANTLEON SELECT CORPORATE HYBRIDS ESG I

EUR

 109,02

18.11.

 10,66

 15,54

 2,99  

 9,57  

A2N6T8

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) N USD

USD

 12,79

15.11.

 8,57

 15,54

 6,94  

 22,39  

A2N967

STEWART INVESTORS ASIA PACIFIC LEADERS SUSTAINABILITY FUND I EUR

EUR

 3,53

18.11.

 8,78

 15,54

 -3,92  

 36,18  

A2PCUL

AMUNDI FDS.M.-STRATEGY GROWTH I EUR

EUR

 1,389,72

14.11.

 6,57

 15,54

 -8,78  

 8,74  

A2PCUP

AMUNDI FDS.M.-STRATEGY GROWTH M2 EUR

EUR

 1,684,77

14.11.

 6,57

 15,54

 -9,28  

 11,77  

A2APXK

NORDEA 1 GLOBAL HIGH YIELD BD.F.BP EUR

EUR

 18,74

18.11.

 11,55

 15,53

 12,40  

 19,27  

A2JLC5

INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A ADIS EUR

EUR

 9,62

18.11.

 11,74

 15,53

 13,63  

 22,81  

A0EQVE

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY C USD

USD

 407,21

15.11.

 9,04

 15,53

 -0,99  

 35,88  

A2P9F0

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND MB USD

USD

 1,233,36

15.11.

 8,97

 15,53

 10,09  

 -  

921205

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P JPY

JPY

 19,049,07

15.11.

 14,30

 15,53

 30,64  

 75,44  

A0MQMP

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P DY JPY

JPY

 18,641,79

15.11.

 14,30

 15,53

 30,63  

 75,44  

A2ACRT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - LONG TERM THEMES (USD), ANTEILSKLASSE (GBP HEDGED) Q-ACC, GBP

GBP

 214,74

14.11.

 6,18

 15,53

 -3,70  

 -  

A2JKMR

VONTOBEL GL.EQUITY C1 USD

USD

 162,90

15.11.

 9,04

 15,53

 -0,98  

 35,94  

A2PNNL

BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.I EUR

EUR

 136,57

15.11.

 9,23

 15,53

 12,85  

 31,17