A2ALFY

FIDELITY FD.ASIAN H.Y.FD.A DIS SGD

SGD

 0,45

15.11.

 10,23

 14,30

 -21,04  

 -24,91  

A3CPAR

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.I ACC USD

USD

 12,07

15.11.

 10,23

 17,76

 18,57  

 -  

A2AGKU

T.ROWE P.F.S.ASIAN EX-JAPAN EQ.F.I(EUR)

EUR

 16,92

15.11.

 10,23

 10,52

 -15,65  

 -  

A2QD7K

JSS SUST.EQ.-SDG OPPORT.BM-P EUR

EUR

 132,57

15.11.

 10,23

 15,66

 2,62  

 -  

A3EAYA

BNPP SU.GL.LOW VOL EQ.B USD

USD

 104,82

14.11.

 10,23

 18,22

 2,86  

 -  

A2PTU3

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - I UK GBP - ACC

GBP

 130,32

15.11.

 10,23

 16,53

 1,05  

 28,89  

A2ARM1

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHS-MD

SGD

 108,23

15.11.

 10,23

 15,15

 8,59  

 31,24  

A14SM9

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND DB USD

USD

 2,709,21

15.11.

 10,23

 25,44

 10,64  

 80,56  

A1J8ST

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 164,72

15.11.

 10,22

 16,62

 -10,27  

 21,82  

A3CNEH

DC VALUE GLOBAL EQUITY IT

EUR

 1,191,32

14.11.

 10,22

 12,90

 -  

 -  

A2QMMS

JSS SUST.EQ.-SDG OPPORT.P EUR

EUR

 117,72

15.11.

 10,22

 15,66

 2,62  

 -  

81892

RAIFFEISENFONDS ERTRAG R T

EUR

 178,32

18.11.

 10,22

 14,94

 3,54  

 18,23  

987594

INVESCO PAN EUROP.S.C.EQ.B ACC EUR

EUR

 26,09

18.11.

 10,22

 19,24

 -6,08  

 35,18  

A2ABN8

AMUNDI I.S.I.FTSE EPRA NAREIT G.IE

EUR

 1,387,09

15.11.

 10,22

 20,80

 -4,63  

 5,06  

A3D00D

MAINFIRST - MEGATRENDS ASIA R USD

USD

 83,24

15.11.

 10,22

 17,36

 -17,11  

 -  

NNIP23

GS GLOB.EQ.INC.Y AUD H

AUD

 288,27

15.11.

 10,22

 15,12

 10,78  

 -  

A2PNNL

BNPP F.SU.EURO MULTI-FACTOR EQ.I EUR

EUR

 137,81

14.11.

 10,22

 17,18

 13,87  

 33,07  

A1W1QB

PHAIDROS FUNDS - BALANCED E

EUR

 201,25

18.11.

 10,22

 15,22

 6,69  

 37,81  

A0MN92

PHAIDROS FUNDS - BALANCED B

EUR

 233,80

18.11.

 10,22

 15,10

 7,32  

 39,01  

A0RAKW

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND KLASSE I (ACC) USD

USD

 74,52

15.11.

 10,22

 16,58

 -0,17  

 47,71