A2P9JR

JSS BOND - GLOBAL CONVERTIBLES I USD DIST

USD

 121,62

5.11.

 11,92

 11,05

 30,14  

 12,69  

DWS26Y

ARERO - DER WELTFONDS - ESG LC

EUR

 152,79

5.11.

 8,61

 11,05

 28,49  

 43,71  

A1X8P

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (T)

EUR

 108,67

6.11.

 3,00

 11,05

 26,32  

 6,97  

A14MGZ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI SWITZERLAND 20/35 UCITS ETF HGBP DIS

GBP

 23,71

5.11.

 12,86

 11,05

 34,51  

 43,51  

A3E4C9

JUPITER SYSTEMATIC PHYSICAL WORLD FUND, F EUR ACC

EUR

 11,95

6.11.

 11,92

 11,05

 -  

 -  

A2N4V5

CT (LUX) AMERICAN SELECT 1U USD

USD

 8,89

5.11.

 9,95

 11,04

 58,55  

 57,99  

A0J4DX

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - I EUR

EUR

 214,96

5.11.

 5,05

 11,04

 33,85  

 55,10  

A2AEMS

JSS BOND - GLOBAL CONVERTIBLES I USD ACC

USD

 156,16

5.11.

 11,91

 11,04

 30,14  

 -  

A2AQBQ

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC

GBP

 42,64

5.11.

 8,64

 11,04

 49,82  

 41,15  

A12ESK

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-GBP) - GBP

GBP

 98,48

6.11.

 10,11

 11,04

 43,41  

 35,71  

A3DKX7

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND SR6 USD

USD

 11,11

6.11.

 10,96

 11,04

 -  

 -  

A14V5R

METZLER EUROPEAN DIVIDEND X

EUR

 138,03

5.11.

 11,76

 11,04

 35,81  

 69,66  

A1CV81

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND D2 USD

USD

 30,68

6.11.

 13,63

 11,04

 52,41  

 55,50  

A0RNT1

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) ND

USD

 48,53

5.11.

 13,99

 11,04

 68,97  

 -  

49573

GUTMANN US-PORTFOLIO (T) USD

USD

 25,75

6.11.

 8,97

 11,04

 73,10  

 83,66  

A3CS6K

INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 10,06

6.11.

 10,43

 11,04

 42,70  

 -  

A0RNT0

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) NA

USD

 48,72

5.11.

 13,99

 11,04

 68,97  

 52,41  

A2DKL5

LIONTRUST GF EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND A5 EUR ACCUMULATING

EUR

 18,57

5.11.

 9,64

 11,04

 38,28  

 77,44  

A1X8N

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (A)

EUR

 108,96

6.11.

 3,00

 11,04

 26,30  

 6,96  

A14NKM

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM MAXIMUM DIVERSIFICATION EMERGING MARKETS EQUITY FUND A3 USD ACCUMULATION

USD

 1,147,38

5.11.

 17,26

 11,04

 -  

 -