593165

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 41,75

15.11.

 9,36

 15,65

 6,11  

 59,66  

A2AFQN

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND I (ACC) - EUR

EUR

 120,03

15.11.

 12,69

 15,65

 -  

 -  

579992

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND - I

USD

 265,34

15.11.

 9,22

 15,65

 8,65  

 51,81  

A2DJ02

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, SYST. NAV HDG, (USD) NA

USD

 15,41

14.11.

 9,29

 15,65

 -  

 -  

TIKE33

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - IR-ACC-EUR

EUR

 124,69

14.11.

 9,93

 15,65

 -  

 -  

A3CZ67

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) BFDMH-GBP

GBP

 8,03

15.11.

 8,67

 15,65

 5,45  

 19,49  

A2PYZR

LO FDS.PLANETARY TRANSITION IA USD

USD

 17,88

15.11.

 8,30

 15,65

 -  

 -  

A0DKSE

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 64,01

15.11.

 8,99

 15,65

 4,85  

 27,23  

A3C3EN

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.A

EUR

 109,67

15.11.

 11,46

 15,65

 9,58  

 -  

MG0142

M&G(LUX)GL.SUST.PARIS AL.FD.X ACC USD

USD

 11,91

18.11.

 10,01

 15,65

 -  

 -  

DWS274

DB ESG GROWTH SAA (EUR)WAMC

EUR

 15,038,86

15.11.

 11,85

 15,64

 9,76  

 -  

A1W3UA

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY E ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 181,30

15.11.

 7,09

 15,64

 11,88  

 34,28  

A1J5H8

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A2 EUR

EUR

 114,95

15.11.

 7,15

 15,64

 -13,23  

 -10,79  

A2JCCK

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY IXX JPY

JPY

 17,343,00

15.11.

 17,92

 15,64

 78,48  

 100,31  

A1W91T

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 169,74

15.11.

 17,02

 15,64

 33,18  

 49,24  

A3D3VM

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR-B KLASSE

EUR

 149,64

14.11.

 9,48

 15,64

 27,23  

 -  

A3DUDJ

LO FDS.-NEW FOOD SYST. X1 MA USD

USD

 11,22

14.11.

 9,17

 15,64

 -  

 -  

A3DUDT

LO FDS.-NEW FOOD SYST.S. IA USD

USD

 11,22

14.11.

 9,17

 15,64

 -  

 -  

A2PCP4

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - M2 EUR SATI

EUR

 1,091,76

15.11.

 7,71

 15,64

 20,55  

 42,66  

A3DUDK

LO FDS.-NEW FOOD SYST.X1 MD USD

USD

 11,10

14.11.

 9,17

 15,64

 -  

 -