A1XCP9

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (CHF), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CHF

CHF

 161,09

15.1.

 1,59

 12,08

 22,46  

 17,22  

A0Q3U5

WELLINGTON EMERGING MARKETS EQUITY FUND USD D ACCU

USD

 17,63

16.1.

 6,65

 50,22

 58,13  

 17,22  

A2N4YR

ODDO BHF POLARIS FLEXIBLE CN-EUR

EUR

 72,65

19.1.

 1,75

 -2,31

 14,37  

 17,22  

A2ASUY

PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - P USD

USD

 206,32

16.1.

 0,57

 7,75

 36,32  

 17,21  

A14XWF

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-SEK (HEDGED)

SEK

 147,10

16.1.

 0,55

 5,45

 24,66  

 17,21  

A0NGXL

FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND Y-ACC-USD

USD

 33,44

16.1.

 4,96

 47,12

 47,83  

 17,21  

A1W4UK

FIDELITY FUNDS - PACIFIC FUND Y-USD

USD

 22,70

16.1.

 5,00

 47,18

 47,89  

 17,21  

A0F6XB

FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND - I (ACC) USD

USD

 17,03

16.1.

 4,03

 11,82

 15,69  

 17,21  

A2QD27

ROBECO SMART MOBILITY I EUR

EUR

 228,36

16.1.

 7,14

 18,97

 32,91  

 17,20  

A1174H

LGT SUSTAINABLE QUALITY EQUITY FUND HEDGED EUR C

EUR

 2,163,39

16.1.

 1,31

 8,89

 21,33  

 17,20  

A1JFEQ

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR

EUR

 91,49

15.1.

 1,72

 9,66

 17,20  

 17,19  

A1T8TZ

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH CZK CAPITALISATION

CZK

 4,953,34

16.1.

 2,20

 18,89

 32,79  

 17,19  

A113W6

JUPITER STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND FUND, U1 GBP HEDGED ACC

GBP

 13,09

19.1.

 0,45

 7,16

 10,28  

 17,19  

A1KADC

NORDEA 1 - NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD

USD

 167,51

16.1.

 0,39

 6,86

 21,07  

 17,19  

A2PRPZ

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND I-A1-DIST

EUR

 981,95

15.1.

 0,99

 4,83

 23,23  

 17,19  

A1XD33

SEILERN WORLD GROWTH USD H R

USD

 528,43

16.1.

 -0,43

 -4,72

 17,47  

 17,19  

A3CP2E

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS A AUD H

AUD

 79,10

16.1.

 1,06

 4,01

 27,21  

 17,19  

A0MKH5

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR

EUR

 191,15

15.1.

 1,73

 9,67

 17,20  

 17,18  

A1KCUA

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, EUR

EUR

 5,051,303,00

15.1.

 1,54

 11,91

 26,01  

 17,18  

A3C64K

PGIM ABSOLUTE RETURN BOND FUND CAD-HEDGED I ACCUMULATION

CAD

 133,23

16.1.

 0,19

 3,85

 19,93  

 17,18