A3DMQG

OBERBANK INVEST EXKLUSIV

EUR

 1,287,16

16.1.

 2,67

 8,73

 28,56  

 -  

A1JLVE

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION AHC EUR

EUR

 208,57

14.1.

 0,12

 8,23

 28,56  

 26,26  

LAZ185

LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND BP DIST USD

USD

 175,97

15.1.

 5,53

 8,13

 28,56  

 33,26  

A1J1KV

MAN GLOBAL CONVERTIBLES DL H GBP

GBP

 149,88

15.1.

 2,34

 14,93

 28,55  

 11,31  

A0HGUM

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - D - GBP (QIDIV)

GBP

 114,54

15.1.

 0,69

 7,81

 28,55  

 25,00  

A0J4DL

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN - P EUR

EUR

 335,28

15.1.

 7,17

 20,82

 28,55  

 -1,30  

A0MVNH

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND USD A

USD

 2,180,57

14.1.

 2,34

 16,65

 28,55  

 17,98  

A2JQ7V

M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES FUND EUR C INC

EUR

 21,90

16.1.

 4,47

 9,50

 28,55  

 20,57  

A2P4L0

NEUBERGER BERMAN US LONG SHORT EQUITY FUND USD I3 ACCUMULATING

USD

 14,32

15.1.

 -0,14

 6,23

 28,55  

 28,20  

A2JG69

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND STERLING W (ACC.) (HEDGED)

GBP

 1,05

15.1.

 0,52

 14,41

 28,55  

 3,27  

A2P315

ALMA ELECTRON GLOBAL FUND - W PF(ACC) USD

USD

 20,94

15.1.

 1,16

 12,88

 28,55  

 45,42  

DWS2U8

DWS INVEST CROCI WORLD VALUE IC

EUR

 47,311,23

15.1.

 2,89

 5,38

 28,54  

 70,64  

A0NGEP

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - Q-I9 USD

USD

 323,81

15.1.

 -1,85

 2,19

 28,54  

 39,75  

A0RLFK

LGT GIM GROWTH (EUR) B

EUR

 20,146,81

12.1.

 1,79

 9,68

 28,54  

 23,16  

DWS2AG

DWS INVEST ESG QI LOWVOL WORLD LD

EUR

 180,18

15.1.

 2,18

 4,21

 28,54  

 45,16  

A0RK7

GLOBAL DYNAMIC PORTFOLIO EUR

EUR

 201,53

16.1.

 1,39

 1,77

 28,54  

 33,54  

A2PGAL

BNP PARIBAS EASY MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR CAPITALISATION

EUR

 22,02

15.1.

 3,12

 -6,25

 28,54  

 54,73  

A1CZPL

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN ABSOLUTE RETURN FUND A2 HUSD

USD

 22,52

16.1.

 1,17

 11,82

 28,54  

 37,57  

A1J6K7

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 USD

USD

 201,25

16.1.

 2,53

 22,30

 28,54  

 30,75  

A1J7DK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO HIGH YIELD C ACCUMULATION

EUR

 194,02

16.1.

 0,58

 6,16

 28,54  

 20,01