A14NJ8

NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQUITY F.HB USD

USD

 42,95

15.11.

 10,99

 15,64

 24,46  

 -  

A3EBSM

JANUS HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND Q3Q USD

USD

 7,26

15.11.

 8,07

 15,64

 -2,17  

 -  

A2JAJ2

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BD USD

USD

 11,15

15.11.

 12,33

 15,64

 -20,67  

 11,65  

A2PXYJ

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZLD GBP

GBP

 9,88

15.11.

 11,33

 15,64

 19,36  

 -  

A3DMQG

OBERBANK INVEST EXKLUSIV

EUR

 1,165,78

18.11.

 10,99

 15,64

 -  

 -  

A2PCP3

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG - M2 EUR

EUR

 2,598,96

15.11.

 7,71

 15,64

 20,57  

 42,68  

A3CZ8U

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A4 CHF

CHF

 21,74

15.11.

 14,78

 15,64

 0,05  

 16,94  

A2JAJ0

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY BC USD

USD

 10,77

15.11.

 12,33

 15,64

 -20,68  

 11,66  

982584

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 32,54

15.11.

 9,82

 15,64

 19,02  

 27,21  

A2DJGU

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 13,32

15.11.

 12,12

 15,64

 11,01  

 -  

A3CZ8Z

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) ZL CHF

CHF

 21,67

15.11.

 14,78

 15,64

 -0,14  

 -  

A2QKQ5

GLOBAL X VIDEO GAMES & ESPORTS UCITS ETF USD

USD

 11,02

15.11.

 14,67

 15,63

 -28,63  

 -  

A14XEP

UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q D.CHF H

CHF

 138,95

14.11.

 9,86

 15,63

 9,09  

 -  

A0PG8H

BGF GLOBAL ALLOCATION F.X2 EUR H

EUR

 15,31

15.11.

 9,12

 15,63

 -1,16  

 31,87  

A2AGTE

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.R SEK H

SEK

 1,203,17

14.11.

 9,86

 15,63

 -3,03  

 14,87  

A1159X

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.JX USD

USD

 27,37

15.11.

 11,08

 15,63

 -  

 -  

A1JREH

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - E - USD

USD

 190,71

15.11.

 4,73

 15,63

 -15,67  

 3,21  

IVO001

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-R (CAP)

EUR

 140,70

15.11.

 10,21

 15,63

 6,52  

 17,46  

A14WQL

UBS(LUX)E.S.-GERMAN H.D.S.(EUR)Q A.CHF H

CHF

 161,05

14.11.

 9,86

 15,63

 9,09  

 -  

A0F49D

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE I1 USD

USD

 270,69

15.11.

 7,09

 15,63

 -0,27  

 7,81